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Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD A M6 DisU
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und regelmäßigen Einkünften mit einer aktiven Steuerung von Verlustrisiken an, in dem er vornehmlich direkt oder indirekt in ein breites Spektrum von globalen Vermögenswerten, einschließlich Aktien und festverzinsliche Instrumente, investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,32% | 7,23% | -6,96% | 0,81 | |
| 1 Monat | 1,63% | 4,57% | -0,91% | 4,32 | |
| 6 Monate | 2,70% | 7,41% | -6,96% | 0,48 | |
| 1 Jahr | 6,85% | 6,85% | 6,46% | -6,99% | 0,76 |
| 3 Jahre | 17,75% | 5,60% | 5,49% | -6,99% | 0,67 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 7,32% | 2,06% | 5,62% | -12,24% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD A M6 DisU
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2024
Stand: 30.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien48.11 %
- Anleihen45.54 %
- Sonstige Vermögenswerte6.35 %
- Andere0,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2430703251 |
|---|---|
| WKN | WEL014 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.02.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 158,90 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 5,59 Mio. USD (Stand: 24.07.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.06.2025) | 0,05 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.03.2025) | 2,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 979 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Wellington (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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