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Franklin ESG-Focused Balanced Fund - W (Ydis) USD-H1
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen zu erreichen, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index NR - Eu
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,79% | 8,14% | -4,99% | 2,13 | |
| 1 Monat | 4,88% | 6,34% | -0,72% | 13,21 | |
| 6 Monate | 8,06% | 7,64% | -4,99% | 1,91 | |
| 1 Jahr | 15,60% | 15,60% | 7,06% | -4,99% | 1,89 |
| 3 Jahre | 43,83% | 12,87% | 7,86% | -11,84% | 1,35 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 40,31% | 7,18% | 8,24% | -15,94% | 0,60 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahre
- Franklin ESG-Focused Balanced Fund - W (Ydis) USD-H1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.33 %
- Anleihen47.12 %
- Barmittel3.19 %
- Sonstige Vermögenswerte0.11 %
- Andere0,25%
- SPANIEN 25/353.15 %
- BUNDANL.V.23/333.09 %
- OESTERREICH 26/26 ZO2.79 %
- SPANIEN 23/332.74 %
- Microsoft Corp.2.42 %
- BUNDANL.V.25/352.05 %
- NVIDIA Corp.1.74 %
- FRANKREICH 25/31 O.A.T.1.66 %
- BELGIQUE 17/57 831.64 %
- Johnson & Johnson1.55 %
- Andere77,17%