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Franklin ESG-Focused Balanced Fund - I (Ydis) EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen zu erreichen, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index NR - Eu
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,87% | 8,55% | -5,06% | 0,47 | |
| 1 Monat | 3,53% | 10,27% | -1,98% | 4,70 | |
| 6 Monate | 2,32% | 7,77% | -5,06% | 0,33 | |
| 1 Jahr | 13,38% | 13,38% | 7,40% | -5,06% | 1,52 |
| 3 Jahre | 33,20% | 10,03% | 7,81% | -12,03% | 1,01 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,70% | 4,38% | 8,30% | -17,27% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Franklin ESG-Focused Balanced Fund - I (Ydis) EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien52.56 %
- Anleihen43.54 %
- Barmittel3.27 %
- Andere0,63%
- BUNDANL.V.23/334.24 %
- SPANIEN 23/333.79 %
- NVIDIA CORP. DL-,0013.17 %
- APPLE INC.2.57 %
- BUNDANL.V.23/532.15 %
- MICROSOFT DL-,000006252.1 %
- OESTERREICH 24/25 ZO2.05 %
- ALPHABET INC.CL C DL-,0011.74 %
- NYKREDIT 22/531.73 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00011.4 %
- Andere75,06%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2319533886 |
|---|---|
| WKN | A3CPWR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 35,15 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.04.2026) | 0,17 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2026) | 0,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 983 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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