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Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced IS Accumulation USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe von 3,25 % p. a. über dem US-Verbraucherpreisindex nach Abzug der Gebühren* über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren durch Investitionen in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,50% | 6,24% | -7,84% | 1,96 | |
| 1 Monat | 1,91% | 4,03% | -0,68% | 5,67 | |
| 6 Monate | 8,53% | 6,58% | -6,55% | 2,36 | |
| 1 Jahr | 10,70% | 10,70% | 5,86% | -7,84% | 1,47 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 28,16% | 9,38% | 6,74% | -7,84% | 1,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced IS Accumulation USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds100 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2124946661 |
|---|---|
| WKN | A2P2TH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.05.2020 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 48,08 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 3,92 Mio. USD (Stand: 05.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.07.2025) | 0,83% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 979 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schroder IM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 138 |
| Strategiefonds | 33 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE |
Tranchenübersicht
| Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD | LU2124946588 |
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