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Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,26% | 7,67% | -0,87% | 20,82 | |
| 1 Monat | 6,48% | 7,60% | -0,87% | 15,51 | |
| 6 Monate | 6,69% | 8,96% | -9,81% | 1,26 | |
| 1 Jahr | 5,45% | 5,45% | 9,24% | -12,03% | 0,32 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 6,39% | 3,09% | 8,49% | -13,49% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022
Stand: 30.11.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien57.38 %
- Anleihen33.09 %
- Barmittel5.4 %
- Andere4,13%
- USA 22/23 ZO15.89 %
- NEW ZEALD 2023 15.4.6.71 %
- NEW ZEAL.,G. 19/313.15 %
- TENCENT HLDGS HD-,000022.24 %
- TAB HAITO ASIA HY ESG USDACC2.21 %
- AIA GROUP LTD2.12 %
- NEW ZEAL.,G. 20/412.06 %
- JD.COM. INC. A1.54 %
- HANGZHOU TIGERMED CO. H 11.49 %
- VONOVIA SE NA O.N.1.27 %
- Andere61,32%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2121405034 |
|---|---|
| WKN | A2P0CH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.02.2020 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 696,64 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 22,43 Tsd. EUR (Stand: 26.01.2023) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (14.09.2022) | 2,03% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 1 | |
| VV-Fonds | 19 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 1 | |
| VV-Fonds | 19 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I | LU1745457744 |
| Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.IX | LU1745457827 |
| Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A | LU1821325948 |
| Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H | LU2121405117 |
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