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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A Acc EUR HDG
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,19% | 8,56% | -2,66% | -0,04 | |
| 1 Monat | -1,68% | 9,00% | -2,66% | -2,23 | |
| 6 Monate | 4,42% | 7,66% | -3,78% | 0,91 | |
| 1 Jahr | 9,63% | 9,63% | 8,25% | -7,56% | 0,93 |
| 3 Jahre | 0,98% | 0,33% | 8,78% | -19,07% | -0,19 |
| 5 Jahre | 1,38% | 0,27% | 8,57% | -21,89% | -0,20 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 4,08% | 0,79% | 8,67% | -21,89% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A Acc EUR HDG
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen73.41 %
- Fonds11.84 %
- Barmittel8.39 %
- Zertifikate6.12 %
- Andere0,24%
- USA 15.04.202611.57 %
- USA 15.04.202710.91 %
- USA 25/26 ZO9.42 %
- BRAZIL 20/317.7 %
- DANSKE STAT 20396.86 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT6.12 %
- USA 15.04.20285.17 %
- AUSTRALIA 23/345.06 %
- NEW ZEAL.,G. 20/414.96 %
- SOUTH AFR. 2035 R20354.16 %
- Andere28,07%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2121405034 |
|---|---|
| WKN | A2P0CH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.02.2020 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 576,13 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 34,57 Tsd. EUR (Stand: 12.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.10.2025) | 2,85% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
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