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Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist darauf ausgelegt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften (die Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen (wie Infrastrukturfonds und Private-Equity-Fonds).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,26%7,67%-0,87%20,82
1 Monat6,48%7,60%-0,87%15,51
6 Monate6,69%8,96%-9,81%1,26
1 Jahr5,45%5,45%9,24%-12,03%0,32
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage6,39%3,09%8,49%-13,49%0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022

Stand: 30.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien57.38 %
  • Anleihen33.09 %
  • Barmittel5.4 %
  • Andere4,13%
  • USA 22/23 ZO15.89 %
  • NEW ZEALD 2023 15.4.6.71 %
  • NEW ZEAL.,G. 19/313.15 %
  • TENCENT HLDGS HD-,000022.24 %
  • TAB HAITO ASIA HY ESG USDACC2.21 %
  • AIA GROUP LTD2.12 %
  • NEW ZEAL.,G. 20/412.06 %
  • JD.COM. INC. A1.54 %
  • HANGZHOU TIGERMED CO. H 11.49 %
  • VONOVIA SE NA O.N.1.27 %
  • Andere61,32%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU2121405034
WKNA2P0CH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum28.02.2020
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen696,64 Mio. EUR
Tranchenvolumen22,43 Tsd. EUR
(Stand: 26.01.2023)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (14.09.2022)2,03% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNinety One
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

1
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameNinety One (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

1
VV-Fonds 19

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Tranchenübersicht

Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.ILU1745457744
Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.IXLU1745457827
Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.ALU1821325948
Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I HLU2121405117

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