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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A Acc EUR HDG
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,18% | 8,42% | -7,56% | 0,97 | |
| 1 Monat | 2,40% | 6,08% | -1,31% | 4,97 | |
| 6 Monate | 4,48% | 8,78% | -7,56% | 0,82 | |
| 1 Jahr | 8,51% | 8,51% | 8,31% | -8,22% | 0,78 |
| 3 Jahre | 0,04% | 0,01% | 9,04% | -21,89% | -0,22 |
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 0,04% | 0,01% | 8,77% | -21,89% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund A Acc EUR HDG
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
Stand: 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.29 %
- Aktien34.31 %
- Zertifikate5.07 %
- Fonds4.32 %
- Barmittel2.46 %
- Andere0,55%
- USA 25/25 ZO14.8 %
- USA 15.04.20266.42 %
- USA 15.04.20276.05 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT5.07 %
- DANSKE STAT 20393.93 %
- USA 24/25 ZO3.74 %
- AUSTRALIA 23/342.91 %
- USA 15.04.20282.87 %
- NEW ZEAL.,G. 20/412.82 %
- POLEN 24/302.52 %
- Andere48,87%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2121405034 |
|---|---|
| WKN | A2P0CH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.02.2020 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 573,40 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 33,24 Tsd. EUR (Stand: 14.08.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.03.2025) | 2,70% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
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