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Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,47% | 8,98% | -5,29% | -2,07 | |
| 1 Monat | -0,87% | 6,81% | -2,15% | -2,11 | |
| 6 Monate | 5,09% | 10,27% | -6,49% | 0,64 | |
| 1 Jahr | -8,50% | -8,50% | 9,50% | -15,90% | -1,31 |
| 3 Jahre | -4,44% | -1,50% | 8,45% | -19,72% | -0,64 |
| 5 Jahre | 22,87% | 4,20% | 11,52% | -24,29% | 0,03 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 24,90% | 3,67% | 10,58% | -24,29% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien63.99 %
- Anleihen25.38 %
- Barmittel6.91 %
- Fonds2.93 %
- Andere0,79%
- USA 23/24 ZO8.95 %
- NEW ZEAL.,G. 19/314.01 %
- NEW ZEAL.,G. 20/413.48 %
- TKO GROUP HLDGS INC.A2.11 %
- RENTOKIL INITIAL LS 0,012.04 %
- AIA GROUP LTD1.98 %
- KLA CORP. DL -,0011.97 %
- SYNOPSYS INC. DL-,011.82 %
- DIAGEO PLC LS-,289351851.61 %
- ANTOFAGASTA PLC LS-,051.6 %
- Andere70,43%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1745457744 |
|---|---|
| WKN | A2JC8H |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.02.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 700,69 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 405,86 Mio. USD (Stand: 16.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2023) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 1 | |
| VV-Fonds | 22 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| 1 | |
| VV-Fonds | 22 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A | LU2121405034 |
| Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.IX | LU1745457827 |
| Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.A | LU1821325948 |
| Ninety One Gl.Macro Alloc.Fd.I H | LU2121405117 |
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