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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund I Acc USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,91% | 8,10% | -7,31% | 1,45 | |
| 1 Monat | 1,20% | 4,98% | -0,79% | 2,74 | |
| 6 Monate | 10,12% | 8,49% | -5,27% | 2,25 | |
| 1 Jahr | 11,37% | 11,37% | 8,04% | -7,31% | 1,17 |
| 3 Jahre | 17,87% | 5,63% | 9,06% | -19,72% | 0,40 |
| 5 Jahre | 35,90% | 6,32% | 8,82% | -19,72% | 0,49 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 47,45% | 5,23% | 10,20% | -24,29% | 0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund I Acc USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien42.36 %
- Anleihen37.46 %
- Barmittel5.01 %
- Zertifikate4.94 %
- Fonds4.32 %
- Andere5,91%
- USA 15.04.20266.29 %
- USA 25/25 ZO5.95 %
- USA 15.04.20275.92 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.94 %
- DANSKE STAT 20393.86 %
- NVIDIA CORP. DL-,0013.29 %
- USA 15.04.20282.82 %
- AUSTRALIA 23/342.79 %
- NEW ZEAL.,G. 20/412.75 %
- SCHW.EIDGEN 19/34 ZO2.1 %
- Andere59,29%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1745457744 |
|---|---|
| WKN | A2JC8H |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.02.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 673,71 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 369,95 Mio. USD (Stand: 25.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.06.2025) | 1,74% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
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