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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,86% | 6,49% | -1,51% | 2,23 | |
| 1 Monat | 0,69% | 7,19% | -1,51% | 0,89 | |
| 6 Monate | 6,21% | 5,69% | -2,12% | 1,88 | |
| 1 Jahr | 9,21% | 9,21% | 6,79% | -6,93% | 1,06 |
| 3 Jahre | 30,82% | 9,36% | 6,56% | -6,93% | 1,12 |
| 5 Jahre | 22,19% | 4,09% | 6,67% | -17,74% | 0,31 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 31,60% | 4,68% | 6,86% | -17,74% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien47.33 %
- Anleihen37.57 %
- Barmittel12.87 %
- Fonds2.2 %
- Andere0,03%
- USA 25/26 ZO2.16 %
- USA 15.07.2030 0,130672.13 %
- APPLE INC.1.9 %
- Microsoft Corp.1.85 %
- NVIDIA Corp.1.77 %
- TREASURY BILL 20251204 0% 202606041.63 %
- Alphabet Inc.1.28 %
- NEW ZEAL.,G. 22/301.1 %
- CHINA 25/351.01 %
- Broadcom Inc.0.95 %
- Andere84,22%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2047632679 |
|---|---|
| WKN | A2PZ21 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.02.2020 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 182,36 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 65,39 Mio. USD (Stand: 13.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.02.2025) | 1,06% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | T. Rowe Price |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | T.Rowe Price M. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund A | LU2047632596 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Q | LU2047632752 |
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