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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,98% | 7,32% | -7,01% | 0,87 | |
| 1 Monat | 1,09% | 3,78% | -0,59% | 3,07 | |
| 6 Monate | 4,42% | 7,59% | -6,13% | 0,91 | |
| 1 Jahr | 4,60% | 4,60% | 6,84% | -7,01% | 0,38 |
| 3 Jahre | 25,91% | 7,98% | 6,79% | -7,01% | 0,88 |
| 5 Jahre | 22,83% | 4,20% | 6,66% | -18,16% | 0,33 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 20,50% | 3,38% | 6,93% | -18,16% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien42.6 %
- Anleihen40.03 %
- Barmittel15.88 %
- Fonds1.49 %
- USA 24/25 ZO4.3 %
- BUNDESOBL.V.25/30 S.1912.57 %
- USA 28.02.2030 42.3 %
- MICROSOFT DL-,000006252.1 %
- USA 25/322 %
- AUSTRALIA 23/341.67 %
- APPLE INC.1.31 %
- USA 15.04.20280.93 %
- KOREA, REP. 25/300.92 %
- BROADCOM INC. DL-,0010.89 %
- Andere81,01%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU2047632596 |
|---|---|
| WKN | A2PZ2Z |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.02.2020 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 159,42 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 92,64 Tsd. USD (Stand: 19.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.02.2025) | 1,76% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | T. Rowe Price |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | T.Rowe Price M. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund I | LU2047632679 |
| T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund Q | LU2047632752 |
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