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FU Fonds - Bonds Monthly Income P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken- Bereich.
Asset-Manager-Profil
Seit fast 30 Jahren verfolgt die Gesellschaft unter dem Leitmotiv „Vermögen aufbauen und bewahren“ einen konsequent aktiven Investmentansatz. Im Zentrum steht der Mischfonds FU Fonds – Multi Asset Fonds mit klarer Aktienorientierung, ergänzt durch strategische Sicherheitsbausteine wie Liquiditätspuffer und flexible Absicherungen mittels Index-Futures.Die Investmentphilosophie beruht auf einem fundamentalen und charttechnisch gestützten Auswahlprozess. Der Fokus liegt auf wachstumsstarken Unternehmen – darunter gezielt auch weniger bekannte Titel aus dem S&P 500 – sowie auf globalen Zukunftsbranchen wie Technologie, Gesundheit und Versicherungen. Die Asset Allocation wird regelmäßig überprüft und flexibel an neue Marktgegebenheiten angepasst.Der wöchentlich tagende Anlageausschuss ist paritätisch besetzt und vereint unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungswerte. Investitionsentscheidungen werden gemeinschaftlich und mit hohem analytischem Anspruch getroffen.Ein wesentliches Merkmal ist die Nähe zum Anleger. Das Managementteam ist signifikant selbst investiert und persönlich für Investoren ansprechbar. Diese Gleichrichtung der Interessen und die hohe personelle Kontinuität im Fondsmanagement schaffen Vertrauen und Transparenz.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 05.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,57% | 1,85% | -0,73% | 0,72 | |
| 1 Monat | -0,41% | 2,02% | -0,73% | -3,59 | |
| 6 Monate | 1,09% | 1,64% | -1,05% | 0,10 | |
| 1 Jahr | 3,25% | 3,25% | 2,33% | -2,77% | 0,51 |
| 3 Jahre | 24,21% | 7,49% | 2,02% | -3,02% | 2,69 |
| 5 Jahre | 21,33% | 3,94% | 2,67% | -12,89% | 0,71 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 27,12% | 3,67% | 4,81% | -22,67% | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FU Fonds - Bonds Monthly Income P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 12.01.2026
Stand: 12.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S3.69 %
- gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27)2.9 %
- Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)2.82 %
- Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)2.81 %
- Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.25(26/30) Reg.S2.76 %
- Aegis Lux 1A S.à r.l. EO-Notes 2025(27/31) Reg.S2.71 %
- Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)2.51 %
- Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)2.49 %
- Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S2.4 %
- Andere74,91%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1960394903 |
|---|---|
| WKN | HAFX9M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.07.2019 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 154,74 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 98,84 Mio. EUR (Stand: 05.03.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (13.02.2026) | 0,25 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.01.2026) | 2,62% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Heemann Vermögensverwaltung AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 112 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
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