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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Anteilsklasse Q-4%-mdist, USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 100% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,30% | 10,76% | -14,02% | 0,62 | |
| 1 Monat | 2,47% | 3,68% | -0,62% | 8,86 | |
| 6 Monate | 5,94% | 11,74% | -10,91% | 0,86 | |
| 1 Jahr | 7,89% | 7,89% | 9,80% | -14,02% | 0,60 |
| 3 Jahre | 40,95% | 12,13% | 8,34% | -14,02% | 1,22 |
| 5 Jahre | 41,95% | 7,25% | 8,72% | -23,90% | 0,60 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 38,68% | 5,11% | 9,19% | -23,90% | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Anteilsklasse Q-4%-mdist, USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds68.46 %
- Aktien14.9 %
- Anleihen7.24 %
- Zertifikate5.45 %
- Barmittel2.52 %
- Andere1,43%
- UBS FDSO-MSCI USA SF AADL17.71 %
- UBS FDSO-MSCI UI ADLA15.75 %
- FO.-HIGRBDDL U-XDLA10.07 %
- FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA9.99 %
- USA 25/25 ZO6.06 %
- ST.COMPASS EX.NTS215.18 %
- INVESCOMI MSCI USA ESG A4.65 %
- UBS L E.E.-GL.BONDS F-ACC2.38 %
- UBS(L)BD-EM.ECO.CORP.FA1.62 %
- Man Fds.VI-Man INUDLA1.32 %
- Andere25,27%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1898250995 |
|---|---|
| WKN | A2N73X |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 198,83 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 2,84 Mio. USD (Stand: 24.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (10.09.2025) | 0,37 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.08.2025) | 1,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 979 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 184 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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