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PWM Funds - Balanced EUR S Acc
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel des Teilfonds PWM Funds - Balanced EUR (nachstehend der "Teilfonds") besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Kapitalwachstum und dem langfristigen Erhalt des realen Wertes herzustellen, indem er ein Engagement in Aktien und Anleihen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, durch eine breit gefächerte Allokation bietet, die die gemischte Anlagestrategie der Pictet-Gruppe widerspiegelt, wobei der Euro als Referenzwährung dient.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,79% | 5,55% | -5,70% | 1,54 | |
| 1 Monat | 1,43% | 4,63% | -0,91% | 3,38 | |
| 6 Monate | 5,29% | 5,84% | -5,70% | 1,45 | |
| 1 Jahr | 10,39% | 10,39% | 4,90% | -5,70% | 1,62 |
| 3 Jahre | 25,35% | 7,82% | 5,38% | -10,65% | 0,99 |
| 5 Jahre | 13,06% | 2,48% | 5,77% | -14,63% | 0,00 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 18,77% | 3,33% | 5,69% | -14,63% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- PWM Funds - Balanced EUR S Acc
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
Stand: 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien51.4 %
- Anleihen37.1 %
- Barmittel9.4 %
- Rohstoffe2 %
- Andere0,10%
- Abrdn Ii-Eur C.Bd S&R Inv-D Eur-Acc9.55 %
- Pictet-St Money Market Eur-I9.4 %
- Eleva-European Selection I Eur-Acc-7.57 %
- Pictet-Quest Ai-Driven Gl.Eq.J Usd7.02 %
- Bluebay-Inv.Grade Bond S Eur-Acc.-5.41 %
- Jpm (Ie)-Carbon Tran.Gl.Eq.Ctb Etf3.67 %
- Robeco-Qi Gl.Dev.3D.En.Idx Eq.I Eur3.62 %
- Ssga-Gl.Tr.1-10 Bd Idx I Eur H-Acc3.31 %
- Kempen If-Gbl Small-Cap I Eur-Acc.-3.25 %
- Pictet-Climate Gov.Bd He Eur -Acc.-2.31 %
- Andere44,89%