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Invesco Bond Fund A monthly distribution - USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,28% | 5,12% | -7,41% | -1,50 | |
| 1 Monat | 0,66% | 4,45% | -0,95% | 1,20 | |
| 6 Monate | -3,30% | 4,53% | -4,46% | -2,03 | |
| 1 Jahr | -4,09% | -4,09% | 4,93% | -7,41% | -1,38 |
| 3 Jahre | 9,02% | 2,92% | 5,83% | -8,43% | 0,03 |
| 5 Jahre | -14,78% | -3,15% | 6,74% | -26,89% | -0,87 |
| 10 Jahre | 1,42% | 0,14% | 5,86% | -30,44% | -0,44 |
| Seit Auflage | 55,58% | 2,00% | 6,15% | -30,44% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Invesco Bond Fund A monthly distribution - USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2026
Stand: 30.10.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.58 %
- Fonds5.26 %
- Andere9,16%
- EURO-BOBL FUTURE DEC 08 266.75 %
- CHINA 20/305.83 %
- IM2-EO AAA CLO DLA5.6 %
- USA 26/315.04 %
- Fannie Mae 5.5 12/31/20494.47 %
- USA 15.05.2041 2,252.89 %
- Fannie Mae 3%2.83 %
- FNCL TBA 30YR 6.000 NOV 01 562.75 %
- FNCL TBA 30YR 6.000 DEC 01 562.74 %
- FANNIE MAE POOL FN CB0844 JUN 01 512.01 %
- Andere59,09%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1775947689 |
|---|---|
| WKN | A2N81B |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.10.2018 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 99,77 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 1,16 Mio. USD (Stand: 12.11.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.11.2026) | 0,05 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.05.2026) | 1,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 807 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
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