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Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.UE DR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich.
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,53% | 5,34% | -2,44% | -1,70 | |
| 1 Monat | 0,07% | 5,59% | -1,38% | -0,55 | |
| 6 Monate | 2,50% | 5,59% | -2,44% | 0,21 | |
| 1 Jahr | -1,07% | -1,07% | 5,46% | -5,28% | -0,91 |
| 3 Jahre | -10,46% | -3,62% | 6,80% | -17,31% | -1,11 |
| 5 Jahre | -10,44% | -2,18% | 6,40% | -22,14% | -0,95 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -6,71% | -1,20% | 6,20% | -22,14% | -0,82 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.UE DR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310.41 %
- THE UNITED ST TSY 2.875% 15May320.4 %
- THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330.4 %
- THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov310.39 %
- THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb320.39 %
- THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330.39 %
- THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb310.38 %
- THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310.38 %
- THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov320.37 %
- THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug300.36 %
- Andere96,13%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1737653631 |
|---|---|
| WKN | A2H9Q3 |
| Produktkategorie | |
| Anlagestrategie | |
| Anlageansatz | - |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 2,70 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,12 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (12.12.2023) | 0,83 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.10.2023) | 0,20% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 12 |
| 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 70 |
| Strategiefonds | 35 |
| 1 |
Depotbank
| CACEIS Bank Luxembourg |
Tranchenübersicht
| Xtrackers II EUR Cor.Bd.SRI P. UE 1D | LU0484968812 |
| UBS(Lux)F.S.-MSCI World Socially R.UE A | LU0629459743 |
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