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Generali Smart Funds Prosperity DX EUR - Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mittels einer aktiven und diversifizierten, uneingeschränkten Vermögensallokation an, die sich an den potenziellen Renditen der verschiedenen Anlageklassen orientiert. Das Portfolio ist in Kernanlageklassen (wie börsennotierte Aktien und Anleihen) sowie in Nebenanlageklassen (entweder mittels (i) Derivaten mit indirektem Engagement, wie z. B. Rohstoffen und alternativen Strategien, und mittels eines (ii) begrenzten Engagements in nicht börsennotierten Wertpapieren) engagiert, um von der Diversifizierung zu profitieren und/oder sich gegen Inflation abzusichern.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,27% | 17,83% | -23,00% | 0,30 | |
| 1 Monat | 2,87% | 7,16% | -1,46% | 5,47 | |
| 6 Monate | 3,71% | 20,01% | -20,48% | 0,28 | |
| 1 Jahr | 7,92% | 7,92% | 15,82% | -23,00% | 0,37 |
| 3 Jahre | 61,37% | 17,31% | 13,53% | -23,00% | 1,13 |
| 5 Jahre | 60,16% | 9,87% | 14,55% | -24,44% | 0,54 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 58,27% | 6,54% | 16,28% | -36,48% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Generali Smart Funds Prosperity DX EUR - Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds68.16 %
- Barmittel19.96 %
- Anleihen7.99 %
- Zertifikate2.42 %
- Andere1,47%
- BNPPEFR-S+P 500 UETF EOH9 %
- ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD5.18 %
- AMUNDI S&P 500 ESG UCITS AEH4.46 %
- LYXOR MSCI WORLD-MH EUR ACC4.27 %
- CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/20264.14 %
- BNPPE-MSCI JA.X CW UEEOHC3.8 %
- ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS3.79 %
- ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF3.29 %
- L.MW-LMWTEF BEOA3.16 %
- INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC2.91 %
- Andere56,00%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1718710772 |
|---|---|
| WKN | A2JCVS |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Euroland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.06.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 12,17 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,83 Tsd. EUR (Stand: 24.09.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.07.2025) | 2,36% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1001 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
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