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Generali Smart Funds Best Selection EX EUR - Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt an, ein maximales Wachstum zu erzielen und seinen Referenzindex durch die Nutzung von Anlagegelegenheiten an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten zu übertreffen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,76% | 12,27% | -15,36% | 1,07 | |
| 1 Monat | 3,76% | 7,82% | -0,89% | 7,66 | |
| 6 Monate | 13,79% | 8,55% | -3,61% | 3,25 | |
| 1 Jahr | 15,26% | 15,26% | 12,18% | -15,36% | 1,09 |
| 3 Jahre | 39,26% | 11,66% | 9,57% | -15,36% | 1,01 |
| 5 Jahre | 28,01% | 5,06% | 9,96% | -24,51% | 0,31 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 40,03% | 4,34% | 10,14% | -28,25% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Generali Smart Funds Best Selection EX EUR - Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds100 %
- FIDELITY FDS SYS.HDEOA11.12 %
- M+G(L)I1-G.E.M CI(INE)EOA10.78 %
- Investec GSF Global Gold I Acc10.74 %
- M+G(L)IF1-EUR.ST.VAL.JIEO10.62 %
- JPM-US GROWTH F I2DLA10.32 %
- GS GLOBAL SM CAP CO I SNAP9.7 %
- SISF US LARGE CAP C ACC9.43 %
- AMUNDI GL EQ S INC-I19 EUR C9.37 %
- DWS Invest ESG Gl.Corporate Bd.XC9.25 %
- DNCA-ALPHA BDS WIEOA9.04 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1580346895 |
|---|---|
| WKN | A2DN4D |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.01.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 140,88 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 137,26 Mio. EUR (Stand: 22.12.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.07.2025) | 2,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1017 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 24 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
Tranchenübersicht
| Generali Smart Funds Best Selection AX EUR - Accumulation | LU1580346382 |
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