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UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten aufgrund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,64% | 4,79% | -2,32% | 1,24 | |
| 1 Monat | 1,11% | 3,76% | -0,77% | 2,76 | |
| 6 Monate | 3,60% | 5,02% | -2,32% | 0,76 | |
| 1 Jahr | 12,10% | 12,07% | 4,72% | -2,44% | 1,83 |
| 3 Jahre | -6,73% | -2,30% | 6,10% | -20,69% | -0,94 |
| 5 Jahre | 2,31% | 0,46% | 6,43% | -20,69% | -0,47 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 14,69% | 1,92% | 5,89% | -20,69% | -0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
Stand: 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.44 %
- Aktien40.04 %
- Barmittel2.52 %
- Andere0,00%
- MICROSOFT DL-,000006252.85 %
- APPLE INC.2.22 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.9 %
- BELGIQUE 18/33 861.3 %
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,011.25 %
- EU 21/46 MTN1.23 %
- BUNDANL.V.21/521.04 %
- ELI LILLY1 %
- GE VERNOVA INC.0.91 %
- PROCTER GAMBLE0.88 %
- Andere85,42%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1572731591 |
|---|---|
| WKN | A2DMWZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.07.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 7,23 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,50 Mrd. EUR (Stand: 19.09.2024) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.05.2024) | 1,68 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.08.2024) | 1,84% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 45 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 20 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Tranchenübersicht
| UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 |
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