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UniRak Nachhaltig konservativ A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

UniRak Nachhaltig Konservativ A ist ein Mischfonds, der überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten und Aktien weltweiter Aussteller investiert. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa zwei Drittel in Anleihen und circa einem Drittel in Aktien an. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien.

Asset-Manager-Profil

Union Investment ist eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir blicken auf eine über 55-jährige Tradition zurück - das sind über fünf Jahrzehnte Erfahrung an den Finanz- und Anlagemärkten dieser Welt. Auf dieses Know-how vertrauen mehr als 4,3 Millionen Kunden. Dieses Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Gegründet wurde Union Investment im Jahr 1956 von 16 Privat- und Genossenschaftsbanken. Seitdem sind wir Mitglied in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.10.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr13,19%4,31%-1,38%4,05
1 Monat-0,10%
6 Monate5,46%
1 Jahr12,01%4,63%-3,38%2,61
Seit Auflage13,49%5,75%4,51%-5,65%1,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • UniRak Nachhaltig konservativ A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019

Stand: 30.09.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.20261,98 %
  • Netherlands Government Bond 0,75% 15.07.20281,90 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.20241,67 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.20271,67 %
  • Kingdom of Belgium Government Bond 1,45% 22.06.20371,67 %
  • Barmittel9,86 %
  • Konsumgüter7,04 %
  • IT/Telekommunikation7,03 %
  • Gesundheitswesen6,80 %
  • Finanzen4,96 %
  • Industrie3,34 %
  • Rohstoffe2,06 %
  • Energie1,44 %
  • Immobilien0,50 %
  • USA15,21 %
  • Deutschland13,06 %
  • Italien9,94 %
  • Barmittel9,86 %
  • Spanien9,84 %
  • Belgien6,72 %
  • Niederlande5,55 %
  • Frankreich5,17 %
  • Großbritannien2,07 %
  • Österreich2,07 %
  • Portugal2,04 %
  • Irland2,03 %
  • Japan1,78 %
  • Schweiz1,78 %
  • Dänemark1,16 %
  • Finnland1,12 %
  • Schweden1,11 %
  • Luxemburg1,04 %
  • Australien0,91 %
  • Kanada0,82 %
  • Norwegen0,50 %
  • Hongkong0,47 %
  • Supranational0,47 %
  • Lettland0,30 %
  • Südkorea0,17 %
  • Chile0,15 %
  • Kroatien0,15 %
  • Mexiko0,14 %
  • China0,13 %
  • Südafrika0,12 %
  • Euro69,51 %
  • Amerikanische Dollar14,86 %
  • Pfund Sterling1,66 %
  • Japanische Yen1,54 %
  • Schweizer Franken1,00 %
  • Hongkong Dollar0,59 %
  • Kanadische Dollar0,51 %
  • Schwedische Krone0,41 %
  • Australische Dollar0,29 %
  • Norwegische Krone0,22 %
  • Südkoreanischer Won0,17 %
  • Anleihen55,87 %
  • Aktien33,16 %
  • Barmittel9,86 %
  • sonst. VM0,82 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)18,98 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)18,15 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)11,80 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)9,86 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)3,83 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1572731245
WKNA2DMWY
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum05.07.2017
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen1,53 Mrd. EUR
(Stand: 15.10.2019)
SRRI4
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 0,30% p.a.
laufende Kosten (31.03.2019) 1,46% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Asset Manager

NameUnion Investment
Websitewww.union-investment.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9
VV-Fonds 42

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Luxembourg S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

nicht klassifiziert 2
Strategiefonds 7
VV-Fonds 20

Tranchenübersicht

UniRak Nachhaltig konservativ net-ALU1572731591

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