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FU Fonds - IR Dachfonds P
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,83% | 3,51% | -0,07% | 37,48 | |
| 1 Monat | 3,55% | 4,66% | -0,60% | 10,92 | |
| 6 Monate | 8,33% | 5,13% | -3,16% | 2,96 | |
| 1 Jahr | 5,60% | 5,60% | 8,77% | -15,00% | 0,41 |
| 3 Jahre | 21,23% | 6,63% | 6,78% | -15,00% | 0,68 |
| 5 Jahre | 11,18% | 2,14% | 8,24% | -21,68% | 0,02 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 31,05% | 3,15% | 8,38% | -21,68% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FU Fonds - IR Dachfonds P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.09.2025
Stand: 29.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds75.2 %
- Anleihenfonds20.1 %
- Mischfonds4.7 %
- WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN5.93 %
- JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN5.38 %
- FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.5.12 %
- Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I5.11 %
- BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I4.91 %
- BIT Global Technology Leaders Inhaber-Anteile I - II4.84 %
- FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN4.84 %
- L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N.4.79 %
- Man Fds-Man Euro Corp.Bond Reg.Shs IF EUR Acc. oN4.72 %
- Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N.4.61 %
- Andere49,75%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1564460761 |
|---|---|
| WKN | HAFX27 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.05.2017 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 9,64 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,64 Mio. EUR (Stand: 14.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2025) | 0,48 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.12.2025) | 3,01% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1002 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 115 |
| Strategiefonds | 19 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
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