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WALSER Strategie System Global

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie System Global ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird durch ein quantitatives, regelgebundenes und dynamisches Aktien-Allokationsmodell gesteuert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei investiert der Teilfonds mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon- Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die einen globalen Investitionsschwerpunkt haben.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
1 Monat1,10%
6 Monate-0,06%
Seit Auflage-0,32%-0,51%2,90%-2,26%-0,05

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2017

Stand: 31.10.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Lyxor Euro Sov. MTS 3-5 ETF9,83 %
  • iShares Global Select Dividend ETF9,27 %
  • iShares EUR Corporate Bond ETF9,06 %
  • SPDR Euro Corporate Bond ETF9,04 %
  • db x-tracker STOXX Global Select Dividend ETF9,04 %
  • Global92,56 %
  • Barmittel7,44 %
  • Renten51,74 %
  • Aktien40,82 %
  • Liquidität7,44 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1559531790
WKNA2DLAG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
Anlagestilunder review
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.05.2017
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen39,99 Mio. EUR
(Stand: 15.12.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (22.03.2017) 1,14% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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