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FISCH Conv.M.As.Fd.ME
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,74% | 4,83% | -2,98% | -2,03 | |
| 1 Monat | -1,61% | 5,29% | -2,98% | -4,11 | |
| 6 Monate | 5,18% | 5,35% | -2,98% | 1,26 | |
| 1 Jahr | 0,60% | 0,60% | 4,99% | -5,98% | -0,66 |
| 3 Jahre | -9,42% | -3,25% | 4,93% | -16,44% | -1,45 |
| 5 Jahre | 5,44% | 1,06% | 5,00% | -18,19% | -0,57 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 10,93% | 1,43% | 4,46% | -18,19% | -0,55 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FISCH Conv.M.As.Fd.ME
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024
Stand: 28.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen80.04 %
- Aktien18.46 %
- Barmittel1.2 %
- Andere0,30%
- FISCH BOND GLOBAL HY FUND MD8.6 %
- US TREASURY 20384.5 %
- USA 15.02.2033 3,54.5 %
- US TREASURY 20374.4 %
- US TREASURY 20364.3 %
- USA 15.02.2032 1,8754.3 %
- BRD USCHAT.AUSG.23/083.1 %
- BUNDANL.V.21/362.7 %
- BUNDANL.V.22/322.7 %
- BRD USCHAT.AUSG.23/092.6 %
- Andere58,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1542194128 |
|---|---|
| WKN | A2DKK4 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.12.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 73,22 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 27,11 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (06.02.2024) | 0,38% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fisch Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Tranchenübersicht
| FISCH Conv.M.As.Fd.AE2 | LU0997985303 |
| FISCH Conv.M.As.Fd.MC | LU0998002165 |
| FISCH Conv.M.As.Fd.BE | LU1253562810 |
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