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FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko undstrebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.02.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,34%6,36%-2,90%0,44
1 Monat-1,09%7,72%-2,90%-1,50
6 Monate5,07%5,20%-2,90%2,09
1 Jahr10,23%10,21%6,25%-8,54%1,72
3 Jahre15,15%4,81%4,37%-9,95%1,23
5 Jahre20,58%3,81%3,86%-9,95%1,13
10 Jahre0,00
Seit Auflage23,58%3,19%3,71%-9,95%1,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen80.42 %
  • Barmittel14.31 %
  • Andere5,27%
  • GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS12.79 %
  • 1,500% USA 20/307.58 %
  • Switzerland Government Bond 0% 22.06.20295.14 %
  • 1.625% US TREASURY N/B (FIXED) 05/20264.8 %
  • Trend_db_1_0_EUR3.89 %
  • Schweiz Eidg1.14 %
  • Sika0.56 %
  • Zalando SE0.56 %
  • 0.125% JP MORGAN CHASE BANK NA (FIXED) 01/20230.53 %
  • TESLA 19/150524/2 CV0.53 %
  • Andere62,48%

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Kurs

120,86 €
25.02.2021

Stammdaten

ISINLU0997985303
WKNA113SW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.06.2014
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen138,81 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,52 Mio. EUR
(Stand: 25.02.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,37% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFisch Asset Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameFisch Fund Services

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 7

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A.

Tranchenübersicht

FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MCLU0998002165
FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.BELU1253562810
FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MELU1542194128

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