FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko undstrebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.02.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 0,34% | 6,36% | -2,90% | 0,44 | |
1 Monat | -1,09% | 7,72% | -2,90% | -1,50 | |
6 Monate | 5,07% | 5,20% | -2,90% | 2,09 | |
1 Jahr | 10,23% | 10,21% | 6,25% | -8,54% | 1,72 |
3 Jahre | 15,15% | 4,81% | 4,37% | -9,95% | 1,23 |
5 Jahre | 20,58% | 3,81% | 3,86% | -9,95% | 1,13 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 23,58% | 3,19% | 3,71% | -9,95% | 1,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021
Stand: 29.01.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen80.42 %
- Barmittel14.31 %
- Andere5,27%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS12.79 %
- 1,500% USA 20/307.58 %
- Switzerland Government Bond 0% 22.06.20295.14 %
- 1.625% US TREASURY N/B (FIXED) 05/20264.8 %
- Trend_db_1_0_EUR3.89 %
- Schweiz Eidg1.14 %
- Sika0.56 %
- Zalando SE0.56 %
- 0.125% JP MORGAN CHASE BANK NA (FIXED) 01/20230.53 %
- TESLA 19/150524/2 CV0.53 %
- Andere62,48%
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0997985303 |
---|---|
WKN | A113SW |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 138,81 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 8,52 Mio. EUR (Stand: 25.02.2021) |
SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.12.2020) | 1,37% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Fisch Asset Management |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Fisch Fund Services |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 7 |
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A. |
Tranchenübersicht
FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MC | LU0998002165 |
FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.BE | LU1253562810 |
FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.ME | LU1542194128 |
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