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Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
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FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko undstrebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,31% | 6,48% | -9,95% | 1,43 | |
| 1 Monat | -0,84% | ||||
| 6 Monate | 13,44% | ||||
| 1 Jahr | 6,20% | 5,75% | -9,95% | 1,17 | |
| 3 Jahre | 8,80% | 2,85% | 4,19% | -9,95% | 0,78 |
| 5 Jahre | 11,96% | 2,28% | 3,74% | -9,95% | 0,71 |
| Seit Auflage | 16,66% | 2,47% | 3,64% | -9,95% | 0,76 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020
Stand: 31.08.2020
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS13,05 %
- 1,500% USA 20/307,77 %
- Switzerland Government Bond 0% 22.06.20295,24 %
- 1.625% US TREASURY N/B (FIXED) 05/20264,88 %
- Trend_db_1_0_EUR3,87 %
- USA40,24 %
- Deutschland15,65 %
- Barmittel11,49 %
- Schweiz7,56 %
- Niederlande3,08 %
- Frankreich3,03 %
- Cayman Inseln2,68 %
- Großbritannien1,88 %
- Luxemburg1,10 %
- Spanien0,96 %
- Kanada0,92 %
- Japan0,67 %
- Israel0,66 %
- Mexiko0,52 %
- Panama0,42 %
- Belgien0,40 %
- Südafrika0,37 %
- Global0,35 %
- Türkei0,30 %
- Italien0,27 %
- Liberia0,27 %
- Neuseeland0,23 %
- China0,21 %
- Südkorea0,20 %
- Irland0,13 %
- Mauritius0,13 %
- Jersey0,11 %
- Amerikanische Dollar51,87 %
- Euro27,42 %
- Schweizer Franken7,52 %
- Pfund Sterling0,63 %
- Japanische Yen0,51 %
- Hongkong Dollar0,46 %
- Anleihen82,73 %
- Barmittel11,49 %
- sonst. VM0,10 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)32,78 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)31,56 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)14,15 %
- sehr kurze Laufzeiten ( 1 Jahr)12,25 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)1,87 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0997985303 |
|---|---|
| WKN | A113SW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 123,88 Mio. EUR (Stand: 24.09.2020) |
| Tranchenvolumen | 6,37 Mio. EUR (Stand: 24.09.2020) |
| SRRI | 3 |
Gebühren und Konditionen
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (31.12.2019) | 1,37% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FISCH Asset Management |
|---|---|
| Website | www.fam.ch |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Fisch Fund Services AG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Tranchenübersicht
| FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MC | LU0998002165 |
| FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.BE | LU1253562810 |
| FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.ME | LU1542194128 |
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