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Wallrich - Prämienstrategie R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. "Put-Optionen" verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.05.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,89% | 2,30% | -0,68% | 0,87 | |
| 1 Monat | 0,54% | 3,01% | -0,68% | 0,98 | |
| 6 Monate | 4,28% | 2,27% | -0,68% | 2,20 | |
| 1 Jahr | 7,74% | 7,71% | 3,54% | -1,53% | 1,11 |
| 3 Jahre | 21,53% | 6,71% | 7,81% | -8,05% | 0,37 |
| 5 Jahre | 11,08% | 2,12% | 15,65% | -46,67% | -0,11 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 15,83% | 1,99% | 13,26% | -46,67% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Wallrich - Prämienstrategie R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
Stand: 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen82.41 %
- Barmittel7.59 %
- Fonds6.02 %
- Andere3,98%
- EU EUROP. UNION 14/24 MTN10.01 %
- MOWI 20/25 FLR6.03 %
- BAYWA AG NTS 19/246.02 %
- BRD USCHAT.AUSG.23/075.85 %
- CEZ AS 10/25 MTN4.15 %
- VOLKSWAGEN LEASING 23/264 %
- ATHENE GLOB. 22/24 MTN3.98 %
- V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.22(27/unb.)3.98 %
- BRUSSELS AIRP.CO. 17-243.96 %
- LUFTHANSA AG MTN 20/263.96 %
- Andere48,06%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1490786222 |
|---|---|
| WKN | A2ARRT |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.11.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 4,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 475,27 Tsd. EUR (Stand: 02.05.2024) |
| SRRI | 6 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (22.02.2024) | 0,81 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (26.04.2024) | 4,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Wallrich Wolf Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 277 |
| Strategiefonds | 28 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers |
Tranchenübersicht
| WALLRICH Prämienstrategie P | LU0328585541 |
| WALLRICH Prämienstrategie I | LU1148628354 |
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