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WALLRICH Prämienstrategie I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. "Put-Optionen" verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -8,15% | 11,51% | -15,35% | -1,06 | |
| 1 Monat | 0,29% | 2,82% | -0,63% | 0,56 | |
| 6 Monate | 5,33% | 4,41% | -1,79% | 2,02 | |
| 1 Jahr | -6,67% | -6,67% | 10,36% | -15,35% | -0,84 |
| 3 Jahre | 15,63% | 4,96% | 7,34% | -15,35% | 0,40 |
| 5 Jahre | 39,12% | 6,83% | 8,59% | -15,35% | 0,56 |
| 10 Jahre | 28,11% | 2,51% | 12,29% | -46,54% | 0,04 |
| Seit Auflage | 22,45% | 1,92% | 12,21% | -46,54% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- WALLRICH Prämienstrategie I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen92.1 %
- Fonds6.17 %
- Barmittel1.73 %
- Andere0,00%
- IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)5.68 %
- V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.22(27/unb.)5.66 %
- Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)5.6 %
- Continental AG MTN v. 20/265.57 %
- Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2018(18/26)5.56 %
- PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)5.46 %
- Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P4.38 %
- Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)2.93 %
- adidas AG Anleihe v.2014(2026)2.84 %
- Corning Inc. EO-Notes 2023(23/26)2.84 %
- Andere53,48%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1148628354 |
|---|---|
| WKN | A12GKY |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Options- Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.03.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 3,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 95,98 Tsd. EUR (Stand: 17.10.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (13.03.2025) | 4,38 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.10.2025) | 3,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Wallrich Wolf Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 290 |
| Strategiefonds | 25 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers |
Tranchenübersicht
| WALLRICH Prämienstrategie P | LU0328585541 |
| WALLRICH Prämienstrategie R | LU1490786222 |
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