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Assenagon Credit Selection ESG (R)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen zu erwirtschaften, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teilfonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,86% | 2,81% | -3,11% | -1,81 | |
| 1 Monat | -1,94% | 3,33% | -2,02% | -7,36 | |
| 6 Monate | -0,39% | 2,80% | -2,78% | -1,21 | |
| 1 Jahr | -1,24% | -1,24% | 2,56% | -3,11% | -1,50 |
| 3 Jahre | 15,12% | 4,80% | 2,55% | -3,11% | 0,87 |
| 5 Jahre | 12,54% | 2,39% | 3,81% | -13,07% | -0,05 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,31% | 2,60% | 3,98% | -15,60% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Assenagon Credit Selection ESG (R)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
Stand: 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- Intesa Sanpaolo SpA1.14 %
- Allianz SE1.12 %
- BAWAG Group AG1.12 %
- Clariane SE1.12 %
- James Hardie Industries PLC1.12 %
- Vossloh AG1.12 %
- Wise PLC1.12 %
- Royal Bank of Canada1.1 %
- B & M EUROPEAN VALUE RET1.03 %
- IG Group Holdings PLC1.02 %
- Andere88,99%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1483615685 |
|---|---|
| WKN | A2AQVU |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.11.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 268,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,67 Mio. EUR (Stand: 29.09.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 9 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.11.2025) | 1,69 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.08.2026) | 1,55% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Assenagon Credit Selection ESG (P) | LU0890805848 |
| Assenagon Credit Selection ESG (I) | LU0890803710 |
| Assenagon Credit Selection ESG (I2R) | LU1516352371 |
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