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Assenagon Credit Selection ESG (I)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursge-winnen zu erwirtschaften, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teilfonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Alle Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.t.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,93% | 2,68% | -2,24% | 1,01 | |
| 1 Monat | 0,54% | 2,13% | -0,29% | 2,12 | |
| 6 Monate | 2,01% | 2,75% | -2,24% | 0,75 | |
| 1 Jahr | 4,54% | 4,54% | 2,39% | -2,24% | 1,06 |
| 3 Jahre | 24,01% | 7,43% | 3,58% | -5,15% | 1,51 |
| 5 Jahre | 20,36% | 3,77% | 3,72% | -13,24% | 0,47 |
| 10 Jahre | 30,32% | 2,68% | 3,79% | -15,60% | 0,17 |
| Seit Auflage | 38,83% | 2,68% | 3,58% | -15,60% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Assenagon Credit Selection ESG (I)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- Abanca Corp Bancaria SA1.05 %
- Aeroporti di Roma SpA1.04 %
- Achmea BV1.03 %
- Teleperformance SE1.03 %
- Terna - Rete Elettrica Naziona1.03 %
- Webuild SpA1.03 %
- Computershare Ltd1.02 %
- Novo Banco SA1.02 %
- Orsted AS1.02 %
- Prysmian SpA1.01 %
- Andere89,72%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0890803710 |
|---|---|
| WKN | A1KDFD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.03.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 185,65 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 106,27 Mio. EUR (Stand: 18.08.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 9 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.11.2024) | 29,36 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.05.2025) | 1,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Assenagon Credit Selection ESG (P) | LU0890805848 |
| Assenagon Credit Selection ESG (R) | LU1483615685 |
| Assenagon Credit Selection ESG (I2R) | LU1516352371 |
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