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MFS Meridian Fd.Pr.Capital Fd.N1 USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel. Der Fonds kann unbegrenzt in Emittenten mit einem Rating unter "Investment Grade" investieren und einen verhältnismäßig hohen Prozentsatz dieser Anlagen in einer geringen Anzahl von Emittenten vornehmen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.03.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,60%4,98%-1,05%7,00
1 Monat1,48%
6 Monate1,31%
1 Jahr4,68%5,55%-7,14%0,83
Seit Auflage16,30%6,56%5,06%-7,14%1,38

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • MFS Meridian Fd.Pr.Capital Fd.N1 USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • LEG Immobilien AG3,95 %
  • Costco Wholesale Corp3,47 %
  • Alphabet Inc2,95 %
  • Nestle SA2,94 %
  • United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.12.20192,85 %
  • IT/Telekommunikation23,24 %
  • Barmittel16,87 %
  • Konsumgüter14,85 %
  • Immobilien7,93 %
  • Industrie1,51 %
  • Finanzen1,29 %
  • Gesundheitswesen0,96 %
  • USA46,37 %
  • Barmittel16,87 %
  • Deutschland12,08 %
  • Japan6,59 %
  • Schweiz4,79 %
  • Großbritannien2,89 %
  • Kanada1,87 %
  • Irland1,63 %
  • Israel1,57 %
  • Schweden1,53 %
  • Südkorea1,48 %
  • Spanien1,32 %
  • Niederlande0,12 %
  • Amerikanische Dollar49,68 %
  • Euro13,40 %
  • Japanische Yen6,59 %
  • Schweizer Franken4,79 %
  • Pfund Sterling2,89 %
  • Kanadische Dollar1,87 %
  • Schwedische Krone1,53 %
  • Südkoreanischer Won1,48 %
  • Aktien49,77 %
  • Anleihen32,46 %
  • Barmittel16,87 %
  • hohe Bonität24,22 %
  • Barmittel16,87 %
  • mittlere Bonität non IG8,13 %
  • niedrige Bonität0,12 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)22,59 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)16,87 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)5,10 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)4,77 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1442549454
WKNA2ANEE
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum03.11.2016
Geschäftsjahresende31.01.
Fondsvolumen650,06 Mio. USD
(Stand: 23.11.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,05% p.a.
Vertriebsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (31.07.2018) 2,51% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMFS International Ltd.
Websitewww.mfs.com/

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameMFS Meridian Funds SICAV

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 19