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Generali Smart Funds JPMorgan Global Macro Opportunities Fund DX EUR - Accumulation
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist ein Feederfonds des im Großherzogtum Luxemburg gegründeten JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (der "Master-Fonds"). Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses. Hierzu investiert er mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds investiert vornehmlich, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI), in Aktienwerte, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,77% | 5,86% | -8,33% | -0,50 | |
| 1 Monat | 2,33% | 5,19% | -0,46% | 6,35 | |
| 6 Monate | -1,17% | 5,10% | -6,60% | -0,85 | |
| 1 Jahr | -0,35% | -0,35% | 6,03% | -8,33% | -0,39 |
| 3 Jahre | -0,21% | -0,07% | 6,88% | -11,93% | -0,30 |
| 5 Jahre | -5,44% | -1,11% | 6,66% | -18,44% | -0,47 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 9,89% | 1,06% | 6,64% | -18,44% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Generali Smart Funds JPMorgan Global Macro Opportunities Fund DX EUR - Accumulation
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- JPM Gl.Macro Op.X(Acc)EUR100.24 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1401869372 |
|---|---|
| WKN | A2AKW0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.08.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 24,13 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,11 Mio. EUR (Stand: 27.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.07.2025) | 3,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 872 |
| 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Generali Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 22 |
| Strategiefonds | 6 |
Depotbank
| BNP Paribas S.A. |
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