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ME Fonds - Special Values B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ("Teilfonds") ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,94% | 13,58% | -18,39% | -0,24 | |
| 1 Monat | 3,44% | 14,06% | -2,87% | 3,47 | |
| 6 Monate | 12,49% | 11,72% | -3,66% | 2,09 | |
| 1 Jahr | -3,00% | -3,00% | 12,96% | -18,39% | -0,39 |
| 3 Jahre | 18,12% | 5,70% | 11,47% | -18,39% | 0,32 |
| 5 Jahre | 12,91% | 2,46% | 12,70% | -23,71% | 0,04 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 51,54% | 4,45% | 12,86% | -28,47% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- ME Fonds - Special Values B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien88.19 %
- Barmittel11.81 %
- Andere0,00%
- COCHLEAR LTD5.39 %
- BW LPG LTD DL -,015.03 %
- CINTAS CORP.4.9 %
- GIVAUDAN SA NA SF 104.87 %
- DOLBY LABORATOR.A DL-,0014.59 %
- MCCORMICK + CO.INC. N.VTG4.4 %
- ADVANCED MIC.DEV. DL-,014.3 %
- STRABAG SE4.24 %
- SCHINDLER HLDG NA SF-,103.75 %
- AMAZON.COM INC. DL-,012.93 %
- Andere55,60%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1377969701 |
|---|---|
| WKN | A2AFMP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.04.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 88,76 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,53 Mio. EUR (Stand: 17.10.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 1,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | M. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 162 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| ME Fonds - Special Values A | LU0150613833 |
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