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ME Fonds - Special Values A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ("Teilfonds") ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,77% | 12,97% | -1,75% | 6,55 | |
| 1 Monat | 1,91% | 14,07% | -1,75% | 1,63 | |
| 6 Monate | 13,29% | 11,80% | -3,79% | 2,21 | |
| 1 Jahr | 6,09% | 6,09% | 13,58% | -18,21% | 0,30 |
| 3 Jahre | 20,09% | 6,29% | 11,14% | -18,38% | 0,38 |
| 5 Jahre | 22,16% | 4,09% | 12,81% | -23,70% | 0,16 |
| 10 Jahre | 78,31% | 5,95% | 12,81% | -28,47% | 0,31 |
| Seit Auflage | 295,82% | 6,00% | 10,40% | -28,47% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- ME Fonds - Special Values A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien94.11 %
- Barmittel3.21 %
- Andere2,68%
- Teradyne Inc.6.84 %
- BW LPG Ltd.6.17 %
- Advanced Micro Devices Inc.5.96 %
- Cochlear Ltd.5.25 %
- Medpace Holdings Inc.4.97 %
- Dolby Laboratories Inc.4.19 %
- Givaudan SA4.17 %
- Schindler Holding AG3.91 %
- Barrick Mining Corp.3.9 %
- Cintas Corp.3.56 %
- Andere51,08%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0150613833 |
|---|---|
| WKN | 663307 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.07.2002 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 89,06 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 80,17 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.06.2014) | 1,53 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 1,68% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | M. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 171 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| ME Fonds - Special Values B | LU1377969701 |
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