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Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,09% | 5,07% | -3,27% | 1,58 | |
| 1 Monat | 1,21% | 4,20% | -1,31% | 2,79 | |
| 6 Monate | 4,40% | 5,57% | -3,27% | 0,98 | |
| 1 Jahr | 12,42% | 12,38% | 4,98% | -3,48% | 1,80 |
| 3 Jahre | 5,29% | 1,73% | 6,22% | -15,23% | -0,28 |
| 5 Jahre | 13,46% | 2,56% | 6,45% | -16,44% | -0,14 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 21,51% | 2,66% | 5,85% | -16,44% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2024
Stand: 30.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds41.14 %
- Anleihen40.22 %
- Aktien18.63 %
- Andere0,01%
- Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)18.02 %
- Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)17.58 %
- iShares Core DAX UCITS ETF DE9.18 %
- Invesco MDAX UCITS ETF7.27 %
- Deka DAX UCITS ETF7.08 %
- SAP SE6.77 %
- Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF6.63 %
- iShares MDAX UCITS ETF DE6.6 %
- Deka MDAX UCITS ETF5.7 %
- Siemens AG4.31 %
- Andere10,86%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1326423974 |
|---|---|
| WKN | A144FE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.01.2017 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 118,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 25,85 Mio. EUR (Stand: 20.09.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.10.2019) | 1,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.05.2024) | 0,85% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Alpen Privatbank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 181 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R | LU0327378542 |
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