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WALSER Weltportfolio 45 R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 45 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.06.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,59%5,29%-2,89%1,71
1 Monat0,68%4,85%-1,34%1,84
6 Monate3,95%5,15%-2,89%1,67
1 Jahr8,54%8,54%5,45%-2,89%1,66
3 Jahre10,65%3,43%6,04%-16,49%0,66
5 Jahre17,18%3,22%5,47%-16,49%0,69
10 Jahre51,53%4,24%5,87%-16,49%0,82
Seit Auflage52,75%3,16%6,43%-23,42%0,58

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • WALSER Weltportfolio 45 R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien48.43 %
  • Anleihen46.22 %
  • Alternative Investments4.47 %
  • Barmittel0.88 %
  • Andere0,00%
  • M&G European Investment Grade Credit Strategy7.84 %
  • Aramea Rendite Plus Nachhaltig I5.99 %
  • Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF USD Acc.5.14 %
  • Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 1C USD4.92 %
  • AIS-Amundi JAPAN TOPIX C Cap JPY4.62 %
  • XETRA Gold4.47 %
  • iShares Corporate Bonds 1-5 ETF4.13 %
  • AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.3.78 %
  • Apollo New World A3 A3.56 %
  • Henderson Euro High Yield Bond Fund3.3 %
  • Andere52,25%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378542
WKNA0M52L
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.04.
Gesamtvolumen122,37 Mio. EUR
Tranchenvolumen111,65 Mio. EUR
(Stand: 11.06.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

ESG-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (30.04.2021)1,65% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 10
VV-Fonds 152

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

WALSER Weltportfolio 45 ILU1326423974

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