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Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,40%4,33%-1,98%1,94
1 Monat0,04%4,21%-1,37%-0,76
6 Monate5,69%4,21%-1,98%1,90
1 Jahr9,18%9,18%4,56%-4,62%1,20
3 Jahre3,38%1,11%6,12%-15,18%-0,42
5 Jahre12,48%2,38%6,36%-16,49%-0,21
10 Jahre29,44%2,61%6,09%-16,49%-0,18
Seit Auflage58,51%2,81%6,37%-23,42%-0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds91.5 %
  • Barmittel2.88 %
  • Andere5,62%
  • Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF8.39 %
  • European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund7.72 %
  • Aramea Rendite Plus Nachhaltig5.29 %
  • BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF4.54 %
  • Brown Advisory US Sustainable Growth Fund3.88 %
  • Schroder ISF EURO Corporate Bond3.87 %
  • Amundi Funds - European Equity Value3.75 %
  • AXA World Funds - Euro Sustainable Credit3.43 %
  • JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund3.38 %
  • Apollo Nachhaltig New World3.22 %
  • Andere52,53%