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Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
Die Alpen Privatbank gehört zu den renommierten Vermögensmanagern im deutschsprachigen Europa.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,91% | 9,39% | -9,91% | -1,16 | |
| 1 Monat | -2,02% | 15,47% | -6,32% | -1,56 | |
| 6 Monate | -2,17% | 8,28% | -9,91% | -0,78 | |
| 1 Jahr | 3,34% | 3,34% | 6,92% | -9,91% | 0,17 |
| 3 Jahre | 7,74% | 2,52% | 6,21% | -9,91% | 0,05 |
| 5 Jahre | 16,53% | 3,11% | 6,19% | -15,18% | 0,15 |
| 10 Jahre | 17,55% | 1,63% | 6,23% | -16,49% | -0,09 |
| Seit Auflage | 60,91% | 2,75% | 6,42% | -23,42% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds94 %
- Barmittel2.68 %
- Andere3,32%
- European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund12.05 %
- Aramea Rendite Plus Nachhaltig9.75 %
- Schroder ISF EURO Corporate Bond7.91 %
- Apollo Nachhaltig New World4.29 %
- SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UE3.92 %
- AXA World Funds - Euro Sustainable Credit3.64 %
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI2.93 %
- BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF2.89 %
- Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund2.63 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF2.54 %
- Andere47,45%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0327378542 |
|---|---|
| WKN | A0M52L |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 114,28 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 88,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.12.2024) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 1,43% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Alpen Privatbank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 181 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I | LU1326423974 |
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