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UniAbsoluterErtrag A
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,25% | 1,40% | -0,40% | 5,09 | |
1 Monat | 0,49% | 1,89% | -0,40% | 1,33 | |
6 Monate | 4,02% | 1,28% | -0,40% | 3,38 | |
1 Jahr | 4,65% | 4,65% | 1,37% | -0,62% | 0,57 |
3 Jahre | -0,38% | -0,13% | 2,30% | -7,09% | -1,75 |
5 Jahre | 2,17% | 0,43% | 2,67% | -9,71% | -1,29 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | -5,79% | -0,66% | 2,43% | -15,86% | -1,87 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UniAbsoluterErtrag A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- GAM STAR-CAT BD INS.A.EO5.37 %
- HELIUM FD-HELIUM FD FEO4.53 %
- 3.950 % SWAP 3.9498%/NIBOR (NOK) 6 Monat 19.02.20294.13 %
- 4.051 % SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.7902% 19.02.20294.08 %
- UI-AKT.EM FRONTIER IEOA3.43 %
- ARAMEA RENDITE PLUS A3.31 %
- 2.739 % SWAP 2.7386%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.20343.23 %
- L.MW-LMWT(MN) X2EOA2.71 %
- UNIINSTITUT.EQU.MKT.NEUT.2.46 %
- UNIINSTITUT.STR.CR.HI.Y.2.45 %
- Andere64,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU1206678580 |
---|---|
WKN | A14QFP |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Gesamtvolumen | 256,88 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 103,89 Mio. EUR (Stand: 23.04.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (11.05.2023) | 0,77 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
---|---|
Laufende Kosten (28.03.2024) | 2,27% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Union Investment |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 42 |
Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 19 |
Strategiefonds | 2 |
Depotbank
DZ Privatbank S.A. |
Tranchenübersicht
UniAbsoluterErtrag net-A | LU1206679554 |
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