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UniAbsoluterErtrag net-A
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,04% | 1,36% | -0,40% | 4,97 | |
| 1 Monat | 0,66% | 1,75% | -0,40% | 2,35 | |
| 6 Monate | 3,76% | 1,24% | -0,40% | 3,08 | |
| 1 Jahr | 4,01% | 4,00% | 1,36% | -0,65% | 0,08 |
| 3 Jahre | -1,62% | -0,54% | 2,29% | -7,46% | -1,94 |
| 5 Jahre | 0,57% | 0,11% | 2,67% | -9,88% | -1,42 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -8,32% | -0,96% | 2,43% | -17,05% | -2,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UniAbsoluterErtrag net-A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- GAM STAR-CAT BD INS.A.EO5.37 %
- HELIUM FD-HELIUM FD FEO4.53 %
- 3.950 % SWAP 3.9498%/NIBOR (NOK) 6 Monat 19.02.20294.13 %
- 4.051 % SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.7902% 19.02.20294.08 %
- UI-AKT.EM FRONTIER IEOA3.43 %
- ARAMEA RENDITE PLUS A3.31 %
- 2.739 % SWAP 2.7386%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 23.01.20343.23 %
- L.MW-LMWT(MN) X2EOA2.71 %
- UNIINSTITUT.EQU.MKT.NEUT.2.46 %
- UNIINSTITUT.STR.CR.HI.Y.2.45 %
- Andere64,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1206679554 |
|---|---|
| WKN | A14QFQ |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 257,27 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 153,30 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.05.2023) | 0,77 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.03.2024) | 2,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 42 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| DZ Privatbank S.A. |
Tranchenübersicht
| UniAbsoluterErtrag A | LU1206678580 |
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