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Franklin Diversified Balanced Fund - N (acc) EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) bei mäßiger Volatilität. Konkret zielt der Fonds auf eine annualisierte Schwankung (Volatilität) seines Nettoinventarwerts zwischen 5 % und 8 % ab (nicht garantiert).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,69% | 9,85% | -5,74% | 0,04 | |
| 1 Monat | -0,20% | 12,58% | -3,95% | -0,36 | |
| 6 Monate | 0,69% | 8,89% | -5,74% | -0,09 | |
| 1 Jahr | 7,02% | 7,02% | 9,37% | -5,74% | 0,52 |
| 3 Jahre | 16,39% | 5,19% | 7,87% | -11,56% | 0,39 |
| 5 Jahre | 11,85% | 2,26% | 7,87% | -13,70% | 0,01 |
| 10 Jahre | 18,65% | 1,73% | 7,72% | -18,73% | -0,06 |
| Seit Auflage | 8,61% | 0,75% | 7,71% | -22,41% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Franklin Diversified Balanced Fund - N (acc) EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.27 %
- Anleihen32.98 %
- Barmittel4.17 %
- Fonds3.3 %
- Andere4,28%
- FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND OEMF USD NPV CL RJ TIS A/C # 420123.88 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.2.95 %
- Alphabet Inc.1.8 %
- Johnson & Johnson1.51 %
- NVIDIA Corp.1.44 %
- APPLE INC.1.39 %
- Meta Platforms Inc.1.26 %
- General Motors Co.1.24 %
- ING Groep N.V.1.22 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co1.13 %
- Andere82,18%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1147470097 |
|---|---|
| WKN | A12G2M |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.03.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 154,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2026) | 2,65% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 81 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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