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Franklin Diversified Balanced Fund - I (acc) EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,80% | 10,03% | -11,38% | 0,13 | |
| 1 Monat | 0,05% | 8,81% | -1,86% | -0,15 | |
| 6 Monate | 6,06% | 6,69% | -1,99% | 1,55 | |
| 1 Jahr | 3,48% | 3,48% | 9,69% | -11,38% | 0,15 |
| 3 Jahre | 22,26% | 6,93% | 7,55% | -11,38% | 0,66 |
| 5 Jahre | 28,38% | 5,12% | 7,72% | -12,76% | 0,41 |
| 10 Jahre | 31,62% | 2,78% | 7,64% | -15,97% | 0,10 |
| Seit Auflage | 26,81% | 2,26% | 7,65% | -16,30% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Franklin Diversified Balanced Fund - I (acc) EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.06 %
- Anleihen34.54 %
- Fonds3.36 %
- Barmittel0.61 %
- Andere8,43%
- FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND OEMF USD NPV CL RJ TIS A/C # 420123.86 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.56 %
- META PLATF. A DL-,0000061.47 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.44 %
- APPLE INC.1.38 %
- SAMSUNG EL. SW 1001.21 %
- JOHNSON + JOHNSON DL 11.16 %
- QUALCOMM INC. DL-,00011.15 %
- ING GROEP NV EO -,011.14 %
- CHECK POINT SOFTW. TECHS1.1 %
- Andere84,53%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1147469834 |
|---|---|
| WKN | A12G2L |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.03.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 162,80 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 35,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 1,13% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 81 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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