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dynAAx Stability THETA Fund CHF
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für die Anteilklasse CHF wird auf Anteilklassenebene eine Währungssicherung durchgeführt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,54% | 6,94% | -0,43% | 16,20 | |
| 1 Monat | 3,08% | 6,78% | -1,17% | 6,29 | |
| 6 Monate | 10,45% | 9,39% | -3,45% | 2,11 | |
| 1 Jahr | 7,15% | 7,15% | 18,28% | -17,56% | 0,28 |
| 3 Jahre | 21,33% | 6,66% | 13,01% | -17,56% | 0,36 |
| 5 Jahre | 28,36% | 5,12% | 11,09% | -17,56% | 0,28 |
| 10 Jahre | 18,11% | 1,68% | 8,57% | -17,56% | -0,04 |
| Seit Auflage | 12,23% | 1,06% | 8,35% | -17,93% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- dynAAx Stability THETA Fund CHF
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds82.8 %
- Barmittel17.2 %
- Andere0,00%
- UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN14.54 %
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN14.31 %
- CHF Bankguthaben12.71 %
- SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.11.6 %
- iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN10.86 %
- iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN9.71 %
- FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF Reg.Shs CL- USD Acc. oN6.92 %
- USD Bankguthaben4.17 %
- Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.2.9 %
- Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc. o.N.2.89 %
- Andere9,39%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1129494297 |
|---|---|
| WKN | HAFX7A |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | CHF |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 13,25 Mio. CHF |
| Tranchenvolumen | 13,27 Mio. CHF (Stand: 14.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.07.2025) | 1,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1002 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 115 |
| Strategiefonds | 19 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
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