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Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
Die Alpen Privatbank gehört zu den renommierten Vermögensmanagern im deutschsprachigen Europa.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,90% | 5,50% | -4,65% | 1,18 | |
| 1 Monat | 2,89% | 5,35% | -0,85% | 7,32 | |
| 6 Monate | 3,58% | 4,95% | -4,65% | 1,04 | |
| 1 Jahr | 9,48% | 9,48% | 3,97% | -4,65% | 1,83 |
| 3 Jahre | 25,55% | 7,88% | 4,07% | -7,01% | 1,39 |
| 5 Jahre | 15,77% | 2,97% | 4,07% | -13,65% | 0,19 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 28,44% | 2,81% | 4,06% | -13,65% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
- Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds90.1 %
- Barmittel2.5 %
- Sonstige Vermögenswerte1.81 %
- Andere5,59%
- European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund9.01 %
- AXA World Funds - Euro Sustainable Credit6.76 %
- Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund6.74 %
- Schroder ISF EURO Corporate Bond6.74 %
- Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit5.62 %
- AXA World Funds-Global Inflation Short Duration Bonds5.37 %
- Nordea 1 SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund3.43 %
- Apollo New World ESG3.06 %
- Aramea Rendite Plus Nachhaltig2.99 %
- M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund2.46 %
- Andere47,82%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1113650169 |
|---|---|
| WKN | A12B8A |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.04.2016 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 67,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,83 Mio. EUR (Stand: 07.05.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.10.2019) | 1,10 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 1,42% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Alpen Privatbank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 168 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R | LU0327378468 |
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17.04.2026
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