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Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,37% | 4,54% | -3,65% | -0,91 | |
| 1 Monat | -2,21% | 5,64% | -3,44% | -4,90 | |
| 6 Monate | 1,36% | 4,09% | -3,65% | 0,09 | |
| 1 Jahr | 5,75% | 5,75% | 3,96% | -3,65% | 0,84 |
| 3 Jahre | 7,46% | 2,43% | 3,82% | -9,06% | 0,00 |
| 5 Jahre | 19,14% | 3,57% | 3,92% | -14,10% | 0,29 |
| 10 Jahre | 13,37% | 1,26% | 4,09% | -14,10% | -0,28 |
| Seit Auflage | 53,46% | 2,49% | 4,11% | -14,10% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2024
Stand: 30.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds92.31 %
- Barmittel2.07 %
- Sonstige Vermögenswerte0.21 %
- Andere5,41%
- European Specialist Investment Funds - M&G Eu. Credit Invest. F.12.46 %
- Aramea Rendite Plus Nachhaltig9.82 %
- Schroder ISF EURO Corporate Bond7.97 %
- Apollo Nachhaltig New World4.33 %
- SSgA SPDR ETFs EU. II PLC - SPDR ICE BofA 0-5 Y EM USD Government B. UCITS ETF3.93 %
- AXA World Funds - Euro Sustainable Credit3.77 %
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI2.97 %
- BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF2.75 %
- Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund2.66 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF2.54 %
- Andere46,80%