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WALSER Strategie Plus

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Dieser Strategiefonds ist mit einer durchschnittlichen globalen Aktienquote von 25% investiert. Dadurch kann mittel- bis langfristig ein Mehrertrag gegenüber einem reinen Anleiheinvestment erzielt werden. Der höher gewichtete Anleiheanteil im Fonds dient dazu, stabile Basiserträge zu erwirtschaften. Beimischungen aus den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Hedgefonds ergänzen das Portfolio. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,60%2,30%-1,73%1,34
1 Monat0,45%
6 Monate0,52%
1 Jahr3,03%2,29%-1,73%1,49
3 Jahre8,78%2,84%4,24%-7,58%0,69
5 Jahre21,48%3,97%3,95%-7,58%1,03
10 Jahre37,22%3,21%4,22%-11,69%0,60
Seit Auflage37,29%3,18%4,20%-12,48%0,58

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • WALSER Strategie Plus
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017

Stand: 31.08.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • iShares Corporate Bonds 1-5 ETF4,40 %
  • iShares.Stoxx.Europe.50(DE)3,96 %
  • Lyxor Euro Sov. MTS 3-5 ETF3,25 %
  • AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.3,04 %
  • MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR2,94 %
  • Europa30,57 %
  • Italien15,87 %
  • Sonstige Länder13,31 %
  • Emerging Markets9,39 %
  • Weltweit8,36 %
  • Portugal8,21 %
  • Spanien7,42 %
  • USA6,87 %
  • Renten73,21 %
  • Aktien22,38 %
  • Alternatives2,98 %
  • Liquidität1,43 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378468
WKNA0M52P
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen142,12 Mio. EUR
(Stand: 15.12.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.
laufende Kosten (30.04.2017) 1,27% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

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VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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