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WALSER Strategie Plus R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Plus ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. DerTeilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,30%3,85%-3,19%-0,52
1 Monat-0,24%
6 Monate-1,93%
1 Jahr0,20%3,24%-3,19%0,11
3 Jahre1,61%0,53%4,02%-5,79%0,21
5 Jahre16,24%3,05%3,91%-7,58%0,82
10 Jahre42,51%3,60%4,18%-8,87%0,76
Seit Auflage35,44%2,87%4,18%-12,48%0,52

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • WALSER Strategie Plus R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • 0,45% B.T.P. 16-214,76 %
  • iShares Corporate Bonds 1-5 ETF4,26 %
  • iShares.Stoxx.Europe.50(DE)3,29 %
  • 3,389% Gaz Capital 13/20MTN Regs3,10 %
  • AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.3,08 %
  • Öffentlich-Rechtl ich35,72 %
  • Fonds25,96 %
  • Sonstige Branchen12,39 %
  • Finanzen6,85 %
  • Energie6,63 %
  • Exchange-traded fund Renten4,58 %
  • Exchange-traded fund Aktien3,68 %
  • Renten-Fonds2,96 %
  • Barmittel1,23 %
  • Europa27,36 %
  • Sonstige Länder17,46 %
  • Italien16,57 %
  • Spanien9,02 %
  • Portugal8,52 %
  • Weltweit7,56 %
  • Emerging Markets6,99 %
  • Deutschland5,29 %
  • Barmittel1,23 %
  • Renten72,34 %
  • Aktien23,55 %
  • Alternatives2,88 %
  • Liquidität1,23 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378468
WKNA0M52P
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen143,08 Mio. EUR
(Stand: 19.07.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 1,25% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

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