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Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
Die Alpen Privatbank gehört zu den renommierten Vermögensmanagern im deutschsprachigen Europa.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,51% | 4,55% | -2,11% | 1,32 | |
| 1 Monat | -1,04% | 5,58% | -2,11% | -2,66 | |
| 6 Monate | 3,83% | 3,71% | -2,11% | 1,57 | |
| 1 Jahr | 7,92% | 7,92% | 4,29% | -4,84% | 1,35 |
| 3 Jahre | 22,60% | 7,02% | 3,85% | -7,10% | 1,28 |
| 5 Jahre | 12,54% | 2,39% | 3,94% | -14,10% | 0,07 |
| 10 Jahre | 25,55% | 2,30% | 3,92% | -14,10% | 0,05 |
| Seit Auflage | 63,89% | 2,73% | 4,12% | -14,10% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds94.09 %
- Barmittel0.66 %
- Sonstige Vermögenswerte0.14 %
- Andere5,11%
- European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund12.66 %
- Schroder ISF EURO Corporate Bond7.28 %
- Aramea Rendite Plus Nachhaltig6.57 %
- Nordea 1 SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund4.28 %
- Apollo New World ESG3.75 %
- BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF3.22 %
- JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF3.09 %
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI3.07 %
- AXA World Funds-Global Inflation Short Duration Bonds3.05 %
- Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit2.97 %
- Andere50,06%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0327378468 |
|---|---|
| WKN | A0M52P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 67,06 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 64,26 Mio. EUR (Stand: 13.03.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (24.11.2025) | 0,45 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2026) | 2,01% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Alpen Privatbank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 165 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Alpen PB Vermögensfonds Defensiv I | LU1113650169 |
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