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WALSER Strategie Plus R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Plus ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. DerTeilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.10.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,36%3,60%-4,62%-1,06
1 Monat-1,65%
6 Monate-2,64%
1 Jahr-2,98%3,42%-4,62%-0,78
3 Jahre1,35%0,45%3,67%-5,79%0,25
5 Jahre12,59%2,40%3,92%-7,58%0,66
10 Jahre46,95%3,92%4,00%-7,58%0,90
Seit Auflage32,61%2,61%4,16%-12,48%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • WALSER Strategie Plus R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • 0,45% B.T.P. 16-214,78 %
  • iShares Corporate Bonds 1-5 ETF4,31 %
  • 0,7% B.T.P. 15-203,57 %
  • 3,389% Gaz Capital 13/20MTN Regs3,18 %
  • AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.3,09 %
  • Fonds39,35 %
  • Öffentlich-Rechtlich37,78 %
  • Energie7,83 %
  • Finanzen6,85 %
  • Sonstige Branchen2,59 %
  • Industrie2,57 %
  • Konsumgüter zyklisch1,86 %
  • Technologie1,16 %
  • Europa26,81 %
  • Italien18,47 %
  • Sonstige Länder17,13 %
  • Spanien9,20 %
  • Portugal8,52 %
  • Weltweit7,18 %
  • Emerging Markets6,82 %
  • USA5,78 %
  • Barmittel0,08 %
  • Renten74,07 %
  • Aktien23,41 %
  • Alternatives2,44 %
  • Liquidität0,08 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0327378468
WKNA0M52P
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum02.11.2007
Geschäftsjahresende30.06.
Fondsvolumen134,22 Mio. EUR
(Stand: 19.10.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,95% p.a.
laufende Kosten (30.04.2018) 1,25% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

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