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Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,53%3,45%-1,79%1,20
1 Monat0,22%3,54%-1,08%-0,22
6 Monate3,85%3,43%-1,79%1,21
1 Jahr8,63%8,63%3,49%-2,84%1,41
3 Jahre-1,00%-0,33%3,87%-14,10%-1,05
5 Jahre6,60%1,28%4,27%-14,10%-0,57
10 Jahre19,00%1,75%4,08%-14,10%-0,48
Seit Auflage47,22%2,35%4,11%-14,10%-0,33

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds97.3 %
  • Derivate0.45 %
  • Barmittel0.11 %
  • Andere2,14%
  • European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund17.2 %
  • Aramea Rendite Plus Nachhaltig9.56 %
  • Schroder ISF EURO Corporate Bond7.5 %
  • AXA World Funds - Euro Sustainable Credit5.44 %
  • Apollo Nachhaltig New World4.92 %
  • SSgA SPDR ETFs EU II PLC - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Gov. Bond UCITS ETF3.98 %
  • Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF3.49 %
  • Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI2.77 %
  • Robeco Financial Institutions Bonds2.61 %
  • Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund2.36 %
  • Andere40,17%