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First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU USD
Performancechart
Vergleichsindex
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Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.09.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 8,94% | 6,53% | -2,86% | 1,43 | |
1 Monat | 1,61% | 5,44% | -1,06% | 3,46 | |
6 Monate | 8,51% | 6,75% | -2,86% | 2,10 | |
1 Jahr | 12,90% | 12,90% | 7,08% | -5,91% | 1,34 |
3 Jahre | 12,25% | 3,92% | 8,92% | -17,31% | 0,05 |
5 Jahre | 26,38% | 4,79% | 10,17% | -23,93% | 0,13 |
10 Jahre | 43,49% | 3,67% | 8,23% | -23,93% | 0,02 |
Seit Auflage | 42,06% | 3,56% | 8,21% | -23,93% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.24 %
- Anleihen22.11 %
- ETC6.86 %
- Rohstoffe3.13 %
- Barmittel1.34 %
- Andere1,32%
- Unilever3.52 %
- Exxon Mobil2.58 %
- Nestle2.34 %
- Jardine Matheson2.27 %
- Colgate-Palmolive2.01 %
- Power Corporation of Canada1.76 %
- Richemont1.67 %
- HCA Healthcare1.64 %
- Groupe Bruxelles Lambert1.62 %
- Comcast1.47 %
- Andere79,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU1095739816 |
---|---|
WKN | A119PQ |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.09.2014 |
Geschäftsjahresende | 28.02. |
Gesamtvolumen | 1,50 Mrd. USD |
Tranchenvolumen | 17,61 Mio. USD (Stand: 17.09.2024) |
SRRI | 5 |
Peergroup | Nachhaltigkeit, Income |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 64 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (07.08.2024) | 1,86% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | First Eagle Investment Management LLC |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 134 |
Strategiefonds | 27 |
Depotbank
SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Tranchenübersicht
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