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First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE QD EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine mit langfristigem Kapitalwachstum vereinbare regelmäßige Ertragserwirtschaftung zu bieten. Dazu verwendet der Teilfonds einen Anlageprozess, der auf einer Fundamentalanalyse basiert (d. h. eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Wertpapiers durch Betrachten von damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen qualitativen und quantitativen Faktoren).

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.08.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,24%8,99%-7,26%0,98
1 Monat5,56%6,76%-0,95%13,72
6 Monate5,43%9,45%-7,26%1,16
1 Jahr9,27%9,27%8,44%-7,26%1,07
3 Jahre19,93%6,25%10,93%-23,45%0,55
5 Jahre30,37%5,44%9,35%-23,45%0,55
10 Jahre0,00
Seit Auflage40,83%4,42%9,92%-23,45%0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE QD EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2022

Stand: 30.06.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien74.26 %
  • Anleihen14.81 %
  • ETC7.59 %
  • Rohstoffe1.88 %
  • Barmittel0.73 %
  • Andere0,73%
  • Jardine Matheson Holdings Limited3.31 %
  • Unilever PLC3.25 %
  • Exxon Mobil Corporation3.2 %
  • Nestle S.A.2.71 %
  • Groupe Bruxelles Lambert SA2.6 %
  • Colgate-Palmolive Company2.39 %
  • Enterprise Products Partners L.P.2.32 %
  • Power Corporation of Canada2.22 %
  • CK Asset Holdings Limited2 %
  • Danone SA1.95 %
  • Andere74,05%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1095739733
WKNA119PP
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum03.09.2014
Geschäftsjahresende28.02.
Gesamtvolumen1,82 Mrd. EUR
Tranchenvolumen486,94 Mio. EUR
(Stand: 10.08.2022)
SRRI4
Peergroup Income

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?62 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (31.05.2022)1,32 EUR
Turnusquartal

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (28.02.2022)1,80% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFirst Eagle Investment Management LLC
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameAmundi Luxembourg

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 38
VV-Fonds 72

Depotbank

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Tranchenübersicht

First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AU USDLU1095739816
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE EURLU1095740236
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AHE QVD EURLU1095740319
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE QD EURLU1095741556
First Eagle Amundi Inc.B.Fd.IHE EURLU1230590934

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