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First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE QD EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine mit langfristigem Kapitalwachstum vereinbare regelmäßige Ertragserwirtschaftung zu bieten. Dazu verwendet der Teilfonds einen Anlageprozess, der auf einer Fundamentalanalyse basiert (d. h. eine Methode zur Bewertung des inneren Werts eines Wertpapiers durch Betrachten von damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen qualitativen und quantitativen Faktoren).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.08.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,24% | 8,99% | -7,26% | 0,98 | |
| 1 Monat | 5,56% | 6,76% | -0,95% | 13,72 | |
| 6 Monate | 5,43% | 9,45% | -7,26% | 1,16 | |
| 1 Jahr | 9,27% | 9,27% | 8,44% | -7,26% | 1,07 |
| 3 Jahre | 19,93% | 6,25% | 10,93% | -23,45% | 0,55 |
| 5 Jahre | 30,37% | 5,44% | 9,35% | -23,45% | 0,55 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 40,83% | 4,42% | 9,92% | -23,45% | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- First Eagle Amundi Inc.B.Fd.AE QD EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2022
Stand: 30.06.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien74.26 %
- Anleihen14.81 %
- ETC7.59 %
- Rohstoffe1.88 %
- Barmittel0.73 %
- Andere0,73%
- Jardine Matheson Holdings Limited3.31 %
- Unilever PLC3.25 %
- Exxon Mobil Corporation3.2 %
- Nestle S.A.2.71 %
- Groupe Bruxelles Lambert SA2.6 %
- Colgate-Palmolive Company2.39 %
- Enterprise Products Partners L.P.2.32 %
- Power Corporation of Canada2.22 %
- CK Asset Holdings Limited2 %
- Danone SA1.95 %
- Andere74,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1095739733 |
|---|---|
| WKN | A119PP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 1,82 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 486,94 Mio. EUR (Stand: 10.08.2022) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Income |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 62 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (31.05.2022) | 1,32 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.02.2022) | 1,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | First Eagle Investment Management LLC |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 38 |
| VV-Fonds | 72 |
Depotbank
| SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Tranchenübersicht
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