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Portikus International Opportunities Fonds I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Grundstruktur des global anlegenden Fonds besteht aus der Anlage in ausgewählte Indices über Indexfonds (ETFs) oder andere Instrumente und wird ergänzt durch Einzelinvestments in Aktien, Renten, Devisen und Kasse. Die Vermögensaufteilung wird dabei flexibel und aktiv gesteuert. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Anteile an Exchange Traded Funds (ETFs) investieren, die u.a. Branchen-, Renten- oder Länderindices nachbilden. Dabei kann es sich sowohl um voll replizierende als auch um Swap-basierte ETFs handeln. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto- Fondsvermögens begrenzt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") können zu mehr als 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,23% | 13,85% | -8,60% | 1,03 | |
| 1 Monat | -0,63% | 10,55% | -2,56% | -0,95 | |
| 6 Monate | 16,45% | 13,95% | -5,14% | 2,34 | |
| 1 Jahr | 15,38% | 15,38% | 13,27% | -8,60% | 0,96 |
| 3 Jahre | 59,55% | 16,87% | 11,79% | -13,64% | 1,21 |
| 5 Jahre | 50,48% | 8,51% | 12,63% | -17,23% | 0,47 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 92,06% | 7,33% | 13,05% | -27,72% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Portikus International Opportunities Fonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds54.22 %
- Aktien44.74 %
- Barmittel1.03 %
- Derivate0.01 %
- iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.11 %
- iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.7.05 %
- iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.5.8 %
- iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile5.59 %
- iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.5.51 %
- iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.5.46 %
- Siemens Energy AG4 %
- SAP SE3.53 %
- Alphabet Inc. Cl. A3.26 %
- Microsoft Corp.3.26 %
- Andere45,54%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1044466719 |
|---|---|
| WKN | A1XFVL |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.05.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 20,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (30.04.2026) | 0,83 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.09.2026) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Portikus Investment GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 290 |
| Strategiefonds | 23 |
Depotbank
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Tranchenübersicht
| Portikus International Opportunities Fonds R | LU1044466552 |
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