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Portikus International Opportunities Fonds R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Grundstruktur des global anlegenden Fonds besteht aus der Anlage in ausgewählte Indices über Indexfonds (ETFs) oder andere Instrumente und wird ergänzt durch Einzelinvestments in Aktien, Renten, Devisen und Kasse. Die Vermögensaufteilung wird dabei flexibel und aktiv gesteuert. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Anteile an Exchange Traded Funds (ETFs) investieren, die u.a. Branchen-, Renten- oder Länderindices nachbilden. Dabei kann es sich sowohl um voll replizierende als auch um Swap-basierte ETFs handeln. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto- Fondsvermögens begrenzt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") können zu mehr als 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,10% | 15,07% | -13,69% | 0,53 | |
| 1 Monat | 3,35% | 10,46% | -1,65% | 4,34 | |
| 6 Monate | 2,66% | 14,23% | -13,69% | 0,24 | |
| 1 Jahr | 13,06% | 13,06% | 12,84% | -13,69% | 0,86 |
| 3 Jahre | 26,04% | 8,02% | 11,71% | -13,69% | 0,52 |
| 5 Jahre | 51,32% | 8,64% | 12,58% | -17,50% | 0,53 |
| 10 Jahre | 59,98% | 4,81% | 12,86% | -27,73% | 0,22 |
| Seit Auflage | 87,55% | 5,90% | 12,66% | -27,73% | 0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Portikus International Opportunities Fonds R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds54.59 %
- Aktien40.91 %
- Barmittel4.01 %
- Derivate0.49 %
- Andere0,00%
- iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.10.66 %
- Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD8.31 %
- iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.7.48 %
- iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile5.96 %
- SAP SE5.67 %
- iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.5.29 %
- Siemens Energy AG5.03 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0014.15 %
- iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.3.79 %
- Microsoft Corp.3.45 %
- Andere40,21%