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Allianz Gl.Fundamental Str.D13 EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler Anlageklassen. Die Anlageentscheidungen basieren auf einem fundamentalen Verwaltungsansatz. Der Fonds wird aus einen Kernportfolio, das stabile Renditen über den Marktzyklus hinweg generieren soll, und einem aktiver verwalteten opportunistischen Portfolio, das auf die Erzielung zusätzlicher Renditen ausgerichtet ist, bestehen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,88%11,23%-15,34%0,45
1 Monat1,69%
6 Monate2,38%
1 Jahr9,20%7,76%-15,34%1,26
3 Jahre1,24%0,41%6,69%-17,23%0,12
5 Jahre7,95%1,54%6,51%-17,23%0,30
Seit Auflage13,46%2,05%6,21%-17,23%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Allianz Gl.Fundamental Str.D13 EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • NEW ZEALAND GOVERNMENT FIX 1.500% 15.05.20315,48 %
  • TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.07.20295,11 %
  • BARRICK GOLD CORP4,44 %
  • URBAN LOGISTICS REIT PLC3,23 %
  • RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6211 FIX 7.000% 25.01.20232,66 %
  • EUR40,55 %
  • USD29,66 %
  • GBP11,18 %
  • CAD6,32 %
  • NZD5,48 %
  • RUB2,83 %
  • INR1,73 %
  • AUD1,34 %
  • SGD0,91 %
  • Anleihen61,19 %
  • Aktien26,56 %
  • Kasse12,58 %
  • Fonds2,17 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1036042908
WKNA1XEHQ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum14.03.2014
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen62,72 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
Tranchenvolumen4,58 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 25,00%
All-In-Fee 0,45% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 0,50% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors GmbH
Websitewww.allianzglobalinvestors.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 71
VV-Fonds 150

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 71
VV-Fonds 117

Tranchenübersicht

Allianz Gl.Fundamental Str.AT2 EURLU1309437132
Allianz Gl.Fundamental Str.RT EURLU1677196864
Allianz Gl.Fundamental Str.A EURLU1723479678

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