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Allianz Gl.Fundamental Str.AT2 EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler Anlageklassen. Die Anlageentscheidungen basieren auf einem fundamentalen Verwaltungsansatz. Der Fonds wird aus einen Kernportfolio, das stabile Renditen über den Marktzyklus hinweg generieren soll, und einem aktiver verwalteten opportunistischen Portfolio, das auf die Erzielung zusätzlicher Renditen ausgerichtet ist, bestehen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.02.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,98%3,63%-0,45%11,29
1 Monat2,70%
6 Monate8,50%
1 Jahr14,61%3,81%-1,54%4,06
3 Jahre3,33%1,10%5,48%-18,42%0,27
Seit Auflage8,99%2,03%5,98%-18,42%0,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Allianz Gl.Fundamental Str.AT2 EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Top Holdings
  • Währungen
  • Vermögen
  • TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.250% 15.07.202910,60 %
  • NEW ZEALAND GOVERNMENT FIX 1.500% 15.05.20314,99 %
  • URBAN LOGISTICS REIT PLC4,21 %
  • BARRICK GOLD CORP2,82 %
  • RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6211 FIX 7.000% 25.01.20232,75 %
  • EUR39,98 %
  • USD28,04 %
  • GBP14,45 %
  • NZD4,99 %
  • CAD4,24 %
  • RUB2,94 %
  • INR1,63 %
  • AUD1,24 %
  • JPY1,13 %
  • SGD0,89 %
  • KRW0,46 %
  • Anleihen56,28 %
  • Aktien36,78 %
  • Kasse4,02 %
  • Fonds3,07 %
  • Sonstige0,14 %
  • Optionen/Optionsscheine0,04 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU1309437132
WKNA142N7
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum12.11.2015
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen66,18 Mio. EUR
(Stand: 20.02.2020)
Tranchenvolumen29,19 Mio. EUR
(Stand: 20.02.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 1,40% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,44% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAllianz Global Investors GmbH
Websitewww.allianzglobalinvestors.de

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 71
VV-Fonds 152

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 71
VV-Fonds 117

Tranchenübersicht

Allianz Gl.Fundamental Str.D13 EURLU1036042908
Allianz Gl.Fundamental Str.RT EURLU1677196864
Allianz Gl.Fundamental Str.A EURLU1723479678
Allianz Gl.Fundamental Str.R EURLU1723484678

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