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Franklin Income Fund - N (Mdis) EUR-H1
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,88% | 7,77% | -7,96% | 0,84 | |
| 1 Monat | 2,05% | 5,61% | -1,67% | 4,63 | |
| 6 Monate | 5,86% | 4,75% | -2,13% | 2,11 | |
| 1 Jahr | 5,14% | 5,14% | 7,67% | -7,96% | 0,41 |
| 3 Jahre | 14,47% | 4,61% | 6,58% | -9,95% | 0,39 |
| 5 Jahre | 16,97% | 3,18% | 7,84% | -17,85% | 0,15 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 23,67% | 2,35% | 8,88% | -26,58% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Franklin Income Fund - N (Mdis) EUR-H1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen43.93 %
- Aktien29.34 %
- Barmittel0.87 %
- Andere25,86%
- GOVT NATL MORTG ASSN1.97 %
- EXXON MOBIL CORP.1.87 %
- CHEVRON CORP. DL-,751.77 %
- USA 23/331.69 %
- PEPSICO INC. DL-,01661.64 %
- PROCTER GAMBLE1.53 %
- USA 25/25 ZO1.53 %
- CISCO SYSTEMS INC1.45 %
- ABBVIE INC. DL-,011.33 %
- HOME DEPOT INC/THE1.26 %
- Andere83,96%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1022657347 |
|---|---|
| WKN | A1XCR0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.02.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 8,68 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 31,47 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 55 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.12.2025) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 2,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 81 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 94 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Franklin Income Fund - A (Mdis) USD | LU0098860793 |
| Franklin Income Fund - A (Mdis) EUR-H1 | LU0976567460 |
| Franklin Income Fund - I (Ydis) EUR-H1 | LU1022657693 |
| Franklin Income Fund - N (acc) EUR-H1 | LU1129995152 |
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