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F.Inc.Fd.N-H1 EUR H
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,26% | 5,13% | -3,13% | -1,59 | |
| 1 Monat | -1,57% | 5,95% | -3,13% | -3,51 | |
| 6 Monate | 6,35% | 6,36% | -3,13% | 1,45 | |
| 1 Jahr | -0,49% | -0,49% | 6,19% | -8,06% | -0,71 |
| 3 Jahre | -4,03% | -1,36% | 8,41% | -17,85% | -0,63 |
| 5 Jahre | 2,83% | 0,56% | 10,53% | -23,74% | -0,32 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 9,26% | 1,19% | 9,30% | -26,58% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- F.Inc.Fd.N-H1 EUR H
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
Stand: 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen54.28 %
- Aktien22.4 %
- Andere23,32%
- USA 23/333.16 %
- CHEVRON CORP. DL-,751.6 %
- FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES1.42 %
- USA 23/531.21 %
- USA 23/251.16 %
- EXXON MOBIL CORP.1.04 %
- THE SOUTHERN CO. DL 51.04 %
- ROCHE HLDG SP.ADR 1/80.93 %
- TARGET CORP0.92 %
- USA 15.11.2042 40.91 %
- Andere86,61%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1022657347 |
|---|---|
| WKN | A1XCR0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.02.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 4,62 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 31,35 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 59 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.04.2024) | 0,04 EUR |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (04.03.2024) | 2,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 76 |
| Strategiefonds | 17 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 86 |
| Strategiefonds | 30 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| F.Inc.Fd.A USD | LU0098860793 |
| F.Inc.Fd.A-H1 EUR H | LU0976567460 |
| F.Inc.Fd.I-H1 EUR H | LU1022657693 |
| F.Inc.Fd.N-H1 EUR H | LU1129995152 |
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