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Franklin Income Fund - A (Mdis) USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Franklin Income Fund (der "Fonds") ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,52% | 7,97% | -7,78% | 1,20 | |
| 1 Monat | 1,31% | 4,17% | -1,13% | 3,76 | |
| 6 Monate | 9,29% | 4,96% | -1,47% | 3,49 | |
| 1 Jahr | 7,11% | 7,11% | 7,52% | -7,78% | 0,67 |
| 3 Jahre | 27,65% | 8,47% | 6,89% | -8,09% | 0,93 |
| 5 Jahre | 46,91% | 7,99% | 8,07% | -15,62% | 0,73 |
| 10 Jahre | 62,85% | 4,99% | 9,10% | -23,68% | 0,32 |
| Seit Auflage | 287,96% | 5,28% | 8,97% | -42,58% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Franklin Income Fund - A (Mdis) USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45.24 %
- Aktien29.33 %
- Andere25,43%
- USA 23/331.72 %
- PEPSICO INC. DL-,01661.61 %
- PROCTER GAMBLE1.6 %
- EXXON MOBIL CORP.1.58 %
- ABBVIE INC. DL-,011.44 %
- USA 25/25 ZO1.4 %
- CHEVRON CORP. DL-,751.37 %
- CHS/SYS 23/32 144A1.11 %
- MERCK CO. DL-,011.11 %
- LOCKHEED MARTIN DL 11.01 %
- Andere86,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0098860793 |
|---|---|
| WKN | 926095 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 9,62 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 3,96 Mrd. USD (Stand: 30.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 55 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.10.2025) | 0,07 USD |
|---|---|
| Turnus | monatlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,75% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 1,97% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 80 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Franklin Income Fund - A (Mdis) EUR-H1 | LU0976567460 |
| Franklin Income Fund - N (Mdis) EUR-H1 | LU1022657347 |
| Franklin Income Fund - I (Ydis) EUR-H1 | LU1022657693 |
| Franklin Income Fund - N (acc) EUR-H1 | LU1129995152 |
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