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FvS Multiple Opportunities II R EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 05.06.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,04%14,70%-15,49%-0,59
1 Monat-1,56%
6 Monate-2,36%
1 Jahr5,05%10,69%-15,49%0,58
3 Jahre11,16%3,59%8,23%-15,49%0,49
5 Jahre22,73%4,18%8,87%-15,49%0,50
Seit Auflage49,53%6,21%8,58%-15,49%0,75

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • FvS Multiple Opportunities II R EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2020

Stand: 31.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • NESTLE5,21 %
  • UNILEVER4,62 %
  • RECKITT BENCKISER GROUP4,43 %
  • BARRICK GOLD3,56 %
  • FACEBOOK3,30 %
  • Lebensmittel, Getränke & Tabak15,01 %
  • Medien & Unterhaltung13,31 %
  • Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte13,10 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe12,27 %
  • Investitionsgüter9,91 %
  • Pharmazeutika & Biotechnologie9,26 %
  • Software & IT-Dienstleistungen5,10 %
  • Groß- und Einzelhandel4,75 %
  • Telekommunikationsdienste4,02 %
  • Finanzdienstleister3,36 %
  • USA42,43 %
  • Deutschland14,58 %
  • Schweiz10,12 %
  • Großbritannien8,29 %
  • Niederlande6,28 %
  • Kanada5,88 %
  • Dänemark3,13 %
  • China2,98 %
  • Israel1,92 %
  • Japan1,43 %
  • EUR47,06 %
  • USD34,40 %
  • CHF7,64 %
  • GBP6,19 %
  • DKK2,30 %
  • JPY1,06 %
  • HKD0,84 %
  • INR0,33 %
  • CAD0,17 %
  • Aktien39,22 %
  • Absicherung Aktien (Futures)34,32 %
  • Kasse16,43 %
  • Gold (indirekt)9,72 %
  • Renten7,62 %
  • Wandelanleihen0,20 %
  • Sonstiges (u.a. Derivate)-7,52 %
  • BBB43,00 %
  • AAA18,53 %
  • BB18,12 %
  • A17,63 %
  • NR1,62 %
  • AA1,10 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0952573482
WKNA1W17Y
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.10.2013
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen9,20 Mrd. EUR
(Stand: 05.06.2020)
Tranchenvolumen5,23 Mrd. EUR
(Stand: 05.06.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Management Gebühr 1,53% p.a.
Depotbankgebühr 0,07% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,53% p.a.
Konvertierungsgebühr 3,00%
laufende Kosten (30.09.2019) 1,65% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFlossbach von Storch AG
Websitewww.fvsag.com/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 47

Verwaltungsgesellschaft

NameFlossbach von Storch Invest S.A.
Webseitewww.fvsinvest.lu

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 47

Tranchenübersicht

FvS Multiple Opportunities II I EURLU0952573300
FvS Multiple Opportunities II IT EURLU1038809049
FvS Multiple Opportunities II RT EURLU1038809395
FvS Multiple Opportunities II RT CHFLU1172943745
FvS Multiple Opportunities II ET EURLU1245469744
FvS Multiple Opportunities II RT USDLU1280372688
FvS Multiple Opportunities II H EURLU1748854863
FvS Multiple Opportunities II HT EURLU1748854947
FvS Multiple Opportunities II CHF HLU1748855084
FvS Multiple Opportunities II CHF HTLU1748855167

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