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XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse IT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Asset-Manager-Profil
XAIA ist ein unabhängiger Asset Manager mit dem Fokus auf marktneutralen Investmentstrategien. Seit der Gründung 2009 wurden mehrere Publikums- und Spezialfonds aufgelegt.
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,30% | 0,79% | -0,13% | 1,50 | |
| 1 Monat | 0,31% | 0,60% | -0,04% | 0,51 | |
| 6 Monate | 1,96% | 0,73% | -0,13% | 0,64 | |
| 1 Jahr | 5,00% | 5,00% | 0,82% | -0,13% | 1,90 |
| 3 Jahre | 10,04% | 3,24% | 1,21% | -1,31% | -0,18 |
| 5 Jahre | 14,14% | 2,68% | 1,72% | -2,68% | -0,45 |
| 10 Jahre | 25,55% | 2,30% | 2,09% | -5,99% | -0,55 |
| Seit Auflage | 26,05% | 2,12% | 2,03% | -7,17% | -0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse IT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024
Stand: 31.05.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen72.03 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen24.49 %
- Derivate2.44 %
- Barmittel0.77 %
- Optionen0.26 %
- Sonstige Vermögenswerte0.01 %
- Andere0,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0946790952 |
|---|---|
| WKN | A1W1LZ |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.09.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 280,92 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 171,71 Mio. EUR (Stand: 19.09.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.03.2024) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | XAIA Investment GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 43 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P | LU0644385733 |
| XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I | LU0644384843 |
News
Pressemitteilungen
26.07.2024
Pressemitteilungen
28.06.2024
Marktkommentare
28.06.2024
Pressemitteilungen
15.05.2024
Pressemitteilungen
05.04.2024
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