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XAIA Credit Debt Capital I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Asset-Manager-Profil
XAIA ist ein unabhängiger Asset Manager mit dem Fokus auf marktneutralen Investmentstrategien. Seit der Gründung 2009 wurden mehrere Publikums- und Spezialfonds aufgelegt.
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,70% | 0,90% | -0,12% | 2,29 | |
| 1 Monat | 0,45% | 0,88% | -0,10% | 1,89 | |
| 6 Monate | 2,97% | 0,89% | -0,12% | 2,41 | |
| 1 Jahr | 5,30% | 5,29% | 0,85% | -0,21% | 1,64 |
| 3 Jahre | 7,91% | 2,57% | 1,20% | -1,31% | -1,11 |
| 5 Jahre | 13,54% | 2,57% | 1,84% | -2,66% | -0,72 |
| 10 Jahre | 21,55% | 1,97% | 2,13% | -7,16% | -0,91 |
| Seit Auflage | 35,29% | 2,43% | 2,04% | -7,16% | -0,72 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- XAIA Credit Debt Capital I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen79.15 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen18.97 %
- Derivate1.09 %
- Optionen0.79 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0644384843 |
|---|---|
| WKN | A1JCNM |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.09.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 255,94 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 51,61 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (12.12.2023) | 46,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | XAIA Investment GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 38 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| XAIA Credit Debt Capital P | LU0644385733 |
| XAIA Credit Debt Capital IT | LU0946790952 |
News
Pressemitteilungen
05.04.2024
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Marktkommentare
07.11.2023
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25.09.2023
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