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XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Asset-Manager-Profil
XAIA ist ein unabhängiger Asset Manager mit dem Fokus auf marktneutralen Investmentstrategien. Seit der Gründung 2009 wurden mehrere Publikums- und Spezialfonds aufgelegt.
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,77% | 1,23% | -0,76% | 1,06 | |
| 1 Monat | 0,16% | 1,23% | -0,22% | -0,11 | |
| 6 Monate | 1,97% | 1,17% | -0,39% | 1,67 | |
| 1 Jahr | 3,58% | 3,58% | 1,18% | -0,76% | 1,35 |
| 3 Jahre | 13,33% | 4,26% | 1,06% | -0,76% | 2,15 |
| 5 Jahre | 15,75% | 2,97% | 1,15% | -1,35% | 0,85 |
| 10 Jahre | 35,42% | 3,08% | 1,93% | -2,66% | 0,56 |
| Seit Auflage | 43,37% | 2,58% | 1,96% | -7,16% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen70.07 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen23.47 %
- Barmittel6.46 %
- Andere0,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0644384843 |
|---|---|
| WKN | A1JCNM |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.09.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 304,42 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 86,07 Mio. EUR (Stand: 06.11.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (10.12.2024) | 45,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.02.2025) | 1,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | XAIA Investment GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse P | LU0644385733 |
| XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse IT | LU0946790952 |
News
Pressemitteilungen
08.10.2025
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10.09.2025
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24.07.2025
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02.07.2025
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07.05.2025
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