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PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-2,29%12,96%-14,83%-0,44
1 Monat-0,43%8,67%-1,45%-0,81
6 Monate-4,33%14,12%-14,83%-0,75
1 Jahr2,82%2,82%10,97%-14,83%0,07
3 Jahre-0,67%-0,22%8,53%-14,83%-0,26
5 Jahre10,57%2,03%8,68%-14,83%0,00
10 Jahre27,61%2,47%12,31%-28,16%0,04
Seit Auflage63,51%4,20%12,39%-28,16%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025

Stand: 30.06.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds81.66 %
  • Barmittel17.82 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.52 %
  • Andere0,00%
  • ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD5.99 %
  • ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO5.59 %
  • ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA5.08 %
  • ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL5.07 %
  • ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL5.06 %
  • ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC4.92 %
  • ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL4.79 %
  • X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C4.65 %
  • FRANK.LIB.INDIA ETF DLA4.19 %
  • ISHSIII-CORE GL.AG.BD DLD4.06 %
  • Andere50,60%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0944781896
WKNA1W0NF
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum09.09.2013
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen6,85 Mio. EUR
Tranchenvolumen1,05 Mio. EUR
(Stand: 18.08.2025)
SRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?75 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (13.03.2017)8,13 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Sum. laufende Kosten (07.04.2025)2,67% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBellevue Asset Management AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12
Strategiefonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

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Strategiefonds 5

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

PRIMA - Kapitalaufbau Total Return RLU0944781623
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ALU0944781540

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